東方永泰純債1年A(東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A)基金凈值查詢(xún)(006715)
今天最新凈值
1.1441
0.0003 0.0300%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2252
- 成立日期：2019-01-18
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7753億
- 最近資產(chǎn)：10.92億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 車(chē)日楠
今年以來(lái)東方永泰純債1年A|東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),東方永泰純債1年A(006715)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
006715 |
東方永泰純債1年A |
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| 2025-05-09 |
006715 |
東方永泰純債1年A |
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| 2025-04-30 |
006715 |
東方永泰純債1年A |
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| 2025-04-25 |
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東方永泰純債1年A |
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| 2025-04-18 |
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東方永泰純債1年A |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-27 |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
006715 |
東方永泰純債1年A |
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1.2179 |
1.1348 |
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