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東方永泰純債1年A(東方永泰純債1年定期開放債券A)(006715)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1441 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2252
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.7753億
  • 最近資產(chǎn):10.92億
  • 基金公司:東方基金
  • 基金經(jīng)理:吳萍萍 車日楠
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0269元
基金動態(tài)