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東方永泰純債1年A(東方永泰純債1年定期開放債券A)基金凈值查詢(006715)

今天最新凈值 1.1441 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2252
  • 成立日期：2019-01-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7753億
  • 最近資產(chǎn)：10.92億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一月東方永泰純債1年A|東方永泰純債1年定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方永泰純債1年A(006715)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 006715 東方永泰純債1年A 1.1441 1.2252 1.1438 1.2249 0.0003 0.03%
2025-05-09 006715 東方永泰純債1年A 1.1438 1.2249 1.1425 1.2236 0.0013 0.11%
2025-04-30 006715 東方永泰純債1年A 1.1425 1.2236 1.1415 1.2226 0.0010 0.09%
2025-04-25 006715 東方永泰純債1年A 1.1415 1.2226 1.1421 1.2232 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%