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易方達MSCI中國A股聯(lián)接A(易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(006704)

今天最新凈值 1.4507 0.0063 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4483 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：1.4507
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7027億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近半年易方達MSCI中國A股聯(lián)接A|易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達MSCI中國A股聯(lián)接A(006704)基金累計收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4444 1.4444 1.4367 1.4367 0.0077 0.54%
2025-05-19 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4367 1.4367 1.4405 1.4405 -0.0038 -0.26%
2025-05-16 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4405 1.4405 1.4460 1.4460 -0.0055 -0.38%
2025-05-15 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4460 1.4460 1.4582 1.4582 -0.0122 -0.84%
2025-05-14 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4582 1.4582 1.4427 1.4427 0.0155 1.07%
2025-05-13 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4427 1.4427 1.4405 1.4405 0.0022 0.15%
2025-05-12 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4405 1.4405 1.4261 1.4261 0.0144 1.01%
2025-05-09 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4261 1.4261 1.4279 1.4279 -0.0018 -0.13%
2025-05-08 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4279 1.4279 1.4214 1.4214 0.0065 0.46%
2025-05-07 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4214 1.4214 1.4140 1.4140 0.0074 0.52%
2025-05-06 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4140 1.4140 1.3996 1.3996 0.0144 1.03%
2025-04-30 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3996 1.3996 1.4010 1.4010 -0.0014 -0.10%
2025-04-29 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.4043 1.4043 -0.0033 -0.23%
2025-04-28 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4043 1.4043 1.4069 1.4069 -0.0026 -0.18%
2025-04-25 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4069 1.4069 1.4054 1.4054 0.0015 0.11%
2025-04-24 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4054 1.4054 1.4067 1.4067 -0.0013 -0.09%
2025-04-23 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4067 1.4067 1.4054 1.4054 0.0013 0.09%
2025-04-22 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4054 1.4054 1.4049 1.4049 0.0005 0.04%
2025-04-21 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4049 1.4049 1.3991 1.3991 0.0058 0.41%
2025-04-18 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3991 1.3991 1.3991 1.3991 0.0000 0.00%
2025-04-17 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3991 1.3991 1.3988 1.3988 0.0003 0.02%
2025-04-16 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3988 1.3988 1.3958 1.3958 0.0030 0.21%
2025-04-15 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3958 1.3958 1.3959 1.3959 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3959 1.3959 1.3911 1.3911 0.0048 0.35%
2025-04-11 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3911 1.3911 1.3848 1.3848 0.0063 0.45%
2025-04-10 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3848 1.3848 1.3671 1.3671 0.0177 1.29%
2025-04-09 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3671 1.3671 1.3529 1.3529 0.0142 1.05%
2025-04-08 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3529 1.3529 1.3329 1.3329 0.0200 1.50%
2025-04-07 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3329 1.3329 1.4307 1.4307 -0.0978 -6.84%
2025-04-03 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4307 1.4307 1.4389 1.4389 -0.0082 -0.57%
2025-04-02 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4389 1.4389 1.4392 1.4392 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4392 1.4392 1.4374 1.4374 0.0018 0.13%
2025-03-31 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4374 1.4374 1.4480 1.4480 -0.0106 -0.73%
2025-03-28 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4480 1.4480 1.4548 1.4548 -0.0068 -0.47%
2025-03-27 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4548 1.4548 1.4501 1.4501 0.0047 0.32%
2025-03-26 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4501 1.4501 1.4541 1.4541 -0.0040 -0.28%
2025-03-25 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4541 1.4541 1.4553 1.4553 -0.0012 -0.08%
2025-03-24 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4553 1.4553 1.4490 1.4490 0.0063 0.43%
2025-03-21 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4490 1.4490 1.4699 1.4699 -0.0209 -1.42%
2025-03-20 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4699 1.4699 1.4810 1.4810 -0.0111 -0.75%
2025-03-19 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4810 1.4810 1.4809 1.4809 0.0001 0.01%
2025-03-18 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4809 1.4809 1.4781 1.4781 0.0028 0.19%
2025-03-17 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4781 1.4781 1.4800 1.4800 -0.0019 -0.13%
2025-03-14 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4800 1.4800 1.4473 1.4473 0.0327 2.26%
2025-03-13 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4473 1.4473 1.4528 1.4528 -0.0055 -0.38%
2025-03-12 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4528 1.4528 1.4571 1.4571 -0.0043 -0.30%
2025-03-11 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4571 1.4571 1.4516 1.4516 0.0055 0.38%
2025-03-10 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4516 1.4516 1.4559 1.4559 -0.0043 -0.30%
2025-03-07 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4559 1.4559 1.4600 1.4600 -0.0041 -0.28%
2025-03-06 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4600 1.4600 1.4419 1.4419 0.0181 1.26%
2025-03-05 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4419 1.4419 1.4362 1.4362 0.0057 0.40%
2025-03-04 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4362 1.4362 1.4378 1.4378 -0.0016 -0.11%
2025-03-03 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4378 1.4378 1.4382 1.4382 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4382 1.4382 1.4649 1.4649 -0.0267 -1.82%
2025-02-27 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4649 1.4649 1.4617 1.4617 0.0032 0.22%
2025-02-26 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4617 1.4617 1.4496 1.4496 0.0121 0.83%
2025-02-25 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4496 1.4496 1.4634 1.4634 -0.0138 -0.94%
2025-02-24 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4634 1.4634 1.4653 1.4653 -0.0019 -0.13%
2025-02-21 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4653 1.4653 1.4495 1.4495 0.0158 1.09%
2025-02-20 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4495 1.4495 1.4519 1.4519 -0.0024 -0.17%
2025-02-19 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4519 1.4519 1.4418 1.4418 0.0101 0.70%
2025-02-18 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4418 1.4418 1.4548 1.4548 -0.0130 -0.89%
2025-02-17 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4548 1.4548 1.4531 1.4531 0.0017 0.12%
2025-02-14 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4531 1.4531 1.4425 1.4425 0.0106 0.73%
2025-02-13 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4425 1.4425 1.4468 1.4468 -0.0043 -0.30%
2025-02-12 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4468 1.4468 1.4338 1.4338 0.0130 0.91%
2025-02-11 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4338 1.4338 1.4400 1.4400 -0.0062 -0.43%
2025-02-10 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4400 1.4400 1.4367 1.4367 0.0033 0.23%
2025-02-07 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4367 1.4367 1.4188 1.4188 0.0179 1.26%
2025-02-06 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4188 1.4188 1.4017 1.4017 0.0171 1.22%
2025-02-05 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4017 1.4017 1.4109 1.4109 -0.0092 -0.65%
2025-01-27 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4109 1.4109 1.4153 1.4153 -0.0044 -0.31%
2025-01-22 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4012 1.4012 1.4118 1.4118 -0.0106 -0.75%
2025-01-14 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4067 1.4067 1.3723 1.3723 0.0344 2.51%
2025-01-13 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3723 1.3723 1.3749 1.3749 -0.0026 -0.19%
2025-01-10 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3749 1.3749 1.3896 1.3896 -0.0147 -1.06%
2025-01-09 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3896 1.3896 1.3943 1.3943 -0.0047 -0.34%
2025-01-08 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3943 1.3943 1.3966 1.3966 -0.0023 -0.16%
2025-01-07 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3966 1.3966 1.3869 1.3869 0.0097 0.70%
2025-01-06 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3869 1.3869 1.3890 1.3890 -0.0021 -0.15%
2025-01-03 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.3890 1.3890 1.4046 1.4046 -0.0156 -1.11%
2025-01-02 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4046 1.4046 1.4450 1.4450 -0.0404 -2.80%
2024-12-31 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4450 1.4450 1.4682 1.4682 -0.0232 -1.58%
2024-12-26 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4640 1.4640 1.4631 1.4631 0.0009 0.06%
2024-12-25 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4631 1.4631 1.4636 1.4636 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4636 1.4636 1.4456 1.4456 0.0180 1.25%
2024-12-23 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4456 1.4456 1.4462 1.4462 -0.0006 -0.04%
2024-12-20 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4462 1.4462 1.4510 1.4510 -0.0048 -0.33%
2024-12-19 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.00%
2024-12-18 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4510 1.4510 1.4447 1.4447 0.0063 0.44%
2024-12-17 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4447 1.4447 1.4425 1.4425 0.0022 0.15%
2024-12-16 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4425 1.4425 1.4506 1.4506 -0.0081 -0.56%
2024-12-13 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4506 1.4506 1.4822 1.4822 -0.0316 -2.13%
2024-12-12 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4822 1.4822 1.4673 1.4673 0.0149 1.02%
2024-12-11 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4673 1.4673 1.4669 1.4669 0.0004 0.03%
2024-12-10 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4669 1.4669 1.4578 1.4578 0.0091 0.62%
2024-12-09 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4578 1.4578 1.4597 1.4597 -0.0019 -0.13%
2024-12-06 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4597 1.4597 1.4431 1.4431 0.0166 1.15%
2024-12-05 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4431 1.4431 1.4442 1.4442 -0.0011 -0.08%
2024-12-04 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4442 1.4442 1.4513 1.4513 -0.0071 -0.49%
2024-12-03 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4513 1.4513 1.4488 1.4488 0.0025 0.17%
2024-12-02 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4488 1.4488 1.4354 1.4354 0.0134 0.93%
2024-11-29 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4354 1.4354 1.4182 1.4182 0.0172 1.21%
2024-11-28 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4182 1.4182 1.4303 1.4303 -0.0121 -0.85%
2024-11-27 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4303 1.4303 1.4077 1.4077 0.0226 1.61%
2024-11-26 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4077 1.4077 1.4101 1.4101 -0.0024 -0.17%
2024-11-25 006704 易方達MSCI中國A股聯(lián)接A 1.4101 1.4101 1.4168 1.4168 -0.0067 -0.47%