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易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A(易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(006704)

今天最新凈值 1.4507 0.0063 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4507 0.0000 -0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.4507
  • 成立日期：2019-03-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7027億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一周易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A|易方達(dá)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A(006704)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006704 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.4483 1.4483 1.4507 1.4507 -0.0024 -0.17%
2025-05-21 006704 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.4507 1.4507 1.4444 1.4444 0.0063 0.44%
2025-05-20 006704 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.4444 1.4444 1.4367 1.4367 0.0077 0.54%
2025-05-19 006704 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.4367 1.4367 1.4405 1.4405 -0.0038 -0.26%
2025-05-16 006704 易方達(dá)MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A 1.4405 1.4405 1.4460 1.4460 -0.0055 -0.38%