易方達MSCI中國A股聯(lián)接A(易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(006704)
今天最新凈值
1.4483
-0.0024 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4483
0.0000 -0.0001%
- 累計凈值：1.4483
- 成立日期：2019-03-13
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7027億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 宋釗賢
近一月易方達MSCI中國A股聯(lián)接A|易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,易方達MSCI中國A股聯(lián)接A(006704)基金累計收益率2.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0155 |
1.07% |
| 2025-05-13 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0144 |
1.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4214 |
1.4214 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0074 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4140 |
1.4140 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0144 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.3996 |
1.3996 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4043 |
1.4043 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
006704 |
易方達MSCI中國A股聯(lián)接A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0013 |
-0.09% |
