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方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006687)

今天最新凈值 1.3566 0.0081 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3565 -0.0001 -0.0060%
  • 累計(jì)凈值：1.3566
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9129億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤(rùn)澤
近半年方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦深證100ETF聯(lián)接A(006687)基金累計(jì)收益率-4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3566 1.3566 1.3485 1.3485 0.0081 0.60%
2025-05-20 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3371 1.3371 0.0114 0.85%
2025-05-19 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3371 1.3371 1.3396 1.3396 -0.0025 -0.19%
2025-05-16 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3396 1.3396 1.3414 1.3414 -0.0018 -0.13%
2025-05-15 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3414 1.3414 1.3587 1.3587 -0.0173 -1.27%
2025-05-14 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3587 1.3587 1.3469 1.3469 0.0118 0.88%
2025-05-13 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3469 1.3469 1.3469 1.3469 0.0000 0.00%
2025-05-12 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3469 1.3469 1.3249 1.3249 0.0220 1.66%
2025-05-09 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3249 1.3249 1.3301 1.3301 -0.0052 -0.39%
2025-05-08 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3301 1.3301 1.3172 1.3172 0.0129 0.98%
2025-05-07 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3172 1.3172 1.3135 1.3135 0.0037 0.28%
2025-05-06 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3135 1.3135 1.2972 1.2972 0.0163 1.26%
2025-04-30 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.2932 1.2932 0.0040 0.31%
2025-04-29 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2932 1.2932 1.2972 1.2972 -0.0040 -0.31%
2025-04-28 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.3030 1.3030 -0.0058 -0.45%
2025-04-25 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3030 1.3030 1.2988 1.2988 0.0042 0.32%
2025-04-24 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2988 1.2988 1.3023 1.3023 -0.0035 -0.27%
2025-04-23 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3023 1.3023 1.2944 1.2944 0.0079 0.61%
2025-04-22 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2944 1.2944 1.2949 1.2949 -0.0005 -0.04%
2025-04-21 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2949 1.2949 1.2851 1.2851 0.0098 0.76%
2025-04-18 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2851 1.2851 1.2819 1.2819 0.0032 0.25%
2025-04-17 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2819 1.2819 1.2829 1.2829 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2829 1.2829 1.2900 1.2900 -0.0071 -0.55%
2025-04-15 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2900 1.2900 1.2912 1.2912 -0.0012 -0.09%
2025-04-14 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2900 1.2900 0.0012 0.09%
2025-04-11 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2900 1.2900 1.2807 1.2807 0.0093 0.73%
2025-04-10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2807 1.2807 1.2545 1.2545 0.0262 2.09%
2025-04-09 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2545 1.2545 1.2474 1.2474 0.0071 0.57%
2025-04-08 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2474 1.2474 1.2356 1.2356 0.0118 0.96%
2025-04-07 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.2356 1.2356 1.3480 1.3480 -0.1124 -8.34%
2025-04-03 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3480 1.3480 1.3670 1.3670 -0.0190 -1.39%
2025-04-02 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3670 1.3670 1.3673 1.3673 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3673 1.3673 1.3705 1.3705 -0.0032 -0.23%
2025-03-31 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3705 1.3705 1.3812 1.3812 -0.0107 -0.77%
2025-03-28 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3812 1.3812 1.3870 1.3870 -0.0058 -0.42%
2025-03-27 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3870 1.3870 1.3820 1.3820 0.0050 0.36%
2025-03-26 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3820 1.3820 1.3836 1.3836 -0.0016 -0.12%
2025-03-25 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3836 1.3836 1.3852 1.3852 -0.0016 -0.12%
2025-03-24 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3852 1.3852 1.3799 1.3799 0.0053 0.38%
2025-03-21 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3799 1.3799 1.4024 1.4024 -0.0225 -1.60%
2025-03-20 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4024 1.4024 1.4164 1.4164 -0.0140 -0.99%
2025-03-19 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4164 1.4164 1.4153 1.4153 0.0011 0.08%
2025-03-18 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4153 1.4153 1.4066 1.4066 0.0087 0.62%
2025-03-17 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4066 1.4066 1.4132 1.4132 -0.0066 -0.47%
2025-03-14 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4132 1.4132 1.3796 1.3796 0.0336 2.44%
2025-03-13 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3796 1.3796 1.3895 1.3895 -0.0099 -0.71%
2025-03-12 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3895 1.3895 1.3935 1.3935 -0.0040 -0.29%
2025-03-11 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3935 1.3935 1.3914 1.3914 0.0021 0.15%
2025-03-10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3914 1.3914 1.3963 1.3963 -0.0049 -0.35%
2025-03-07 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3963 1.3963 1.4044 1.4044 -0.0081 -0.58%
2025-03-06 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4044 1.4044 1.3834 1.3834 0.0210 1.52%
2025-03-05 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3834 1.3834 1.3822 1.3822 0.0012 0.09%
2025-03-04 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3822 1.3822 1.3846 1.3846 -0.0024 -0.17%
2025-03-03 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3846 1.3846 1.3822 1.3822 0.0024 0.17%
2025-02-28 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3822 1.3822 1.4170 1.4170 -0.0348 -2.46%
2025-02-27 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4170 1.4170 1.4162 1.4162 0.0008 0.06%
2025-02-26 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4162 1.4162 1.4068 1.4068 0.0094 0.67%
2025-02-25 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4068 1.4068 1.4227 1.4227 -0.0159 -1.12%
2025-02-24 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4227 1.4227 1.4267 1.4267 -0.0040 -0.28%
2025-02-21 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4267 1.4267 1.4050 1.4050 0.0217 1.54%
2025-02-20 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4050 1.4050 1.4065 1.4065 -0.0015 -0.11%
2025-02-19 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4065 1.4065 1.3936 1.3936 0.0129 0.93%
2025-02-18 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3936 1.3936 1.4082 1.4082 -0.0146 -1.04%
2025-02-17 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4082 1.4082 1.4028 1.4028 0.0054 0.38%
2025-02-14 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4028 1.4028 1.3877 1.3877 0.0151 1.09%
2025-02-13 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3877 1.3877 1.3963 1.3963 -0.0086 -0.62%
2025-02-12 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3963 1.3963 1.3797 1.3797 0.0166 1.20%
2025-02-11 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3797 1.3797 1.3893 1.3893 -0.0096 -0.69%
2025-02-10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3893 1.3893 0.0000 0.00%
2025-02-07 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3661 1.3661 0.0232 1.70%
2025-02-06 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3661 1.3661 1.3415 1.3415 0.0246 1.83%
2025-02-05 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3482 1.3482 -0.0067 -0.50%
2025-01-27 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3482 1.3482 1.3642 1.3642 -0.0160 -1.17%
2025-01-22 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3548 1.3548 1.3664 1.3664 -0.0116 -0.85%
2025-01-14 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3490 1.3490 1.3055 1.3055 0.0435 3.33%
2025-01-13 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3055 1.3055 1.3082 1.3082 -0.0027 -0.21%
2025-01-10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3082 1.3082 1.3298 1.3298 -0.0216 -1.62%
2025-01-09 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3298 1.3298 1.3262 1.3262 0.0036 0.27%
2025-01-08 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3262 1.3262 1.3339 1.3339 -0.0077 -0.58%
2025-01-07 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3339 1.3339 1.3234 1.3234 0.0105 0.79%
2025-01-06 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3234 1.3234 1.3255 1.3255 -0.0021 -0.16%
2025-01-03 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3255 1.3255 1.3425 1.3425 -0.0170 -1.27%
2025-01-02 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3425 1.3425 1.3803 1.3803 -0.0378 -2.74%
2024-12-31 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3803 1.3803 1.4038 1.4038 -0.0235 -1.67%
2024-12-26 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4052 1.4052 1.3999 1.3999 0.0053 0.38%
2024-12-25 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3999 1.3999 1.4047 1.4047 -0.0048 -0.34%
2024-12-24 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4047 1.4047 1.3864 1.3864 0.0183 1.32%
2024-12-23 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3864 1.3864 1.3912 1.3912 -0.0048 -0.35%
2024-12-20 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3912 1.3912 1.3983 1.3983 -0.0071 -0.51%
2024-12-19 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3983 1.3983 1.3906 1.3906 0.0077 0.55%
2024-12-18 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3906 1.3906 1.3881 1.3881 0.0025 0.18%
2024-12-17 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3881 1.3881 1.3813 1.3813 0.0068 0.49%
2024-12-16 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3813 1.3813 1.3970 1.3970 -0.0157 -1.12%
2024-12-13 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3970 1.3970 1.4303 1.4303 -0.0333 -2.33%
2024-12-12 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4303 1.4303 1.4160 1.4160 0.0143 1.01%
2024-12-11 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4160 1.4160 1.4169 1.4169 -0.0009 -0.06%
2024-12-10 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.4169 1.4169 1.4050 1.4050 0.0119 0.85%
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2024-12-04 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3892 1.3892 1.4017 1.4017 -0.0125 -0.89%
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2024-11-25 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.3723 1.3723 1.3757 1.3757 -0.0034 -0.25%