方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(006687)
今天最新凈值
1.3566
0.0081 0.6000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3565
-0.0001 -0.0060%
- 累計(jì)凈值：1.3566
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9129億
- 最近資產(chǎn)：3.65億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤(rùn)澤
近一月方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,方正富邦深證100ETF聯(lián)接A(006687)基金累計(jì)收益率4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0114 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0220 |
1.66% |
| 2025-05-09 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0052 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0129 |
0.98% |
| 2025-05-07 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3135 |
1.3135 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2972 |
1.2972 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2988 |
1.2988 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0079 |
0.61% |
