方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006687)
今天最新凈值
1.3566
0.0081 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3565
-0.0001 -0.0060%
- 累計(jì)凈值：1.3566
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9129億
- 最近資產(chǎn)：3.65億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
今年以來方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
今年以來,方正富邦深證100ETF聯(lián)接A(006687)基金累計(jì)收益率-1.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3566 |
1.3566 |
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-0.40% |
| 2025-05-21 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3485 |
1.3485 |
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0.60% |
| 2025-05-20 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3371 |
1.3371 |
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| 2025-05-19 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3396 |
1.3396 |
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-0.19% |
| 2025-05-16 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3414 |
1.3414 |
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| 2025-05-15 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.3414 |
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1.3587 |
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-1.27% |
| 2025-05-14 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3469 |
1.3469 |
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| 2025-05-13 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.3469 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.3249 |
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| 2025-05-09 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.3249 |
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1.3301 |
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-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.3301 |
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1.3172 |
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| 2025-05-07 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.3172 |
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1.3135 |
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| 2025-05-06 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-30 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.2972 |
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1.2932 |
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| 2025-04-29 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2972 |
1.2972 |
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-0.31% |
| 2025-04-28 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.2972 |
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1.3030 |
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| 2025-04-25 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3030 |
1.3030 |
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1.2988 |
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| 2025-04-24 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2988 |
1.2988 |
1.3023 |
1.3023 |
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| 2025-04-23 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3023 |
1.3023 |
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1.2944 |
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0.61% |
| 2025-04-22 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2944 |
1.2944 |
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1.2949 |
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-0.04% |
| 2025-04-21 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2949 |
1.2949 |
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1.2851 |
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| 2025-04-18 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2851 |
1.2851 |
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1.2819 |
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| 2025-04-17 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2819 |
1.2819 |
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1.2829 |
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| 2025-04-16 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2900 |
1.2900 |
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-0.55% |
| 2025-04-15 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2900 |
1.2900 |
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1.2912 |
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|
|
| 2025-04-14 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2900 |
1.2900 |
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0.09% |
| 2025-04-11 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.2900 |
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1.2807 |
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0.73% |
| 2025-04-10 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2807 |
1.2807 |
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1.2545 |
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2.09% |
| 2025-04-09 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
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1.2545 |
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1.2474 |
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| 2025-04-08 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2474 |
1.2474 |
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1.2356 |
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| 2025-04-07 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.2356 |
1.2356 |
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1.3480 |
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-8.34% |
| 2025-04-03 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3480 |
1.3480 |
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1.3670 |
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-1.39% |
| 2025-04-02 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3673 |
1.3673 |
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-0.02% |
| 2025-04-01 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3705 |
1.3705 |
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-0.23% |
| 2025-03-31 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3812 |
1.3812 |
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-0.77% |
| 2025-03-28 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3870 |
1.3870 |
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-0.42% |
| 2025-03-27 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3870 |
1.3870 |
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1.3820 |
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| 2025-03-26 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3836 |
1.3836 |
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-0.12% |
| 2025-03-25 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3799 |
1.3799 |
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| 2025-03-21 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3799 |
1.3799 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0011 |
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| 2025-03-18 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4066 |
1.4066 |
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0.62% |
| 2025-03-17 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4066 |
1.4066 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4132 |
1.4132 |
1.3796 |
1.3796 |
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2.44% |
| 2025-03-13 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3895 |
1.3895 |
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-0.71% |
| 2025-03-12 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3963 |
1.3963 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4044 |
1.4044 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0210 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0012 |
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| 2025-03-04 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3822 |
1.3822 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0348 |
-2.46% |
| 2025-02-27 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0094 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-02-20 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4065 |
1.4065 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0129 |
0.93% |
| 2025-02-18 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3936 |
1.3936 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2025-02-17 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.4028 |
1.4028 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0151 |
1.09% |
| 2025-02-13 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3877 |
1.3877 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0166 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0232 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0246 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3415 |
1.3415 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0435 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0216 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
006687 |
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0378 |
-2.74% |
