廣發(fā)景秀純債A(廣發(fā)景秀純債)基金凈值查詢(006670)
今天最新凈值
1.0837
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2029
- 成立日期：2019-03-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：18.8509億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇 高翔
近一月廣發(fā)景秀純債A|廣發(fā)景秀純債基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)景秀純債A(006670)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0837 |
1.2029 |
1.0837 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0837 |
1.2029 |
1.0840 |
1.2032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0840 |
1.2032 |
1.0838 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0838 |
1.2030 |
1.0828 |
1.2020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0828 |
1.2020 |
1.0827 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0827 |
1.2019 |
1.0837 |
1.2029 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0837 |
1.2029 |
1.0840 |
1.2032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0840 |
1.2032 |
1.0830 |
1.2022 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0830 |
1.2022 |
1.0849 |
1.2041 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0849 |
1.2041 |
1.0844 |
1.2036 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0844 |
1.2036 |
1.0833 |
1.2025 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0833 |
1.2025 |
1.0839 |
1.2031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0839 |
1.2031 |
1.0837 |
1.2029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0837 |
1.2029 |
1.0829 |
1.2021 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0829 |
1.2021 |
1.0814 |
1.2006 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0814 |
1.2006 |
1.0809 |
1.2001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0809 |
1.2001 |
1.0805 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0805 |
1.1997 |
1.0809 |
1.2001 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
006670 |
廣發(fā)景秀純債A |
1.0809 |
1.2001 |
1.0814 |
1.2006 |
-0.0005 |
-0.05% |
