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廣發(fā)景秀純債A(廣發(fā)景秀純債)(006670)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0837 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2029
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8509億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇 高翔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0020元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0034元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0026元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0017元
2023-11-29 2023-11-29 2023-11-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0048元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0032元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0021元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0012元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0005元
2020-03-27 2020-03-27 2020-03-31 每份派現(xiàn)金0.0280元
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派現(xiàn)金0.0018元
2019-09-10 2019-09-10 2019-09-12 每份派現(xiàn)金0.0013元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 每份派現(xiàn)金0.0004元