南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式(南方暢利)基金凈值查詢(006653)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2919
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：73.1130億
- 最近資產(chǎn)：88.92億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
今年以來(lái)南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式|南方暢利基金凈值查詢
今年以來(lái),南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式(006653)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
006653 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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|
|
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| 2025-04-08 |
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南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2832 |
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| 2025-03-27 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2833 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2325 |
1.2825 |
1.2321 |
1.2821 |
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| 2025-03-24 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2321 |
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| 2025-03-21 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-17 |
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南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2270 |
1.2770 |
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1.2788 |
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| 2025-03-10 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2788 |
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| 2025-03-07 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2292 |
1.2792 |
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1.2811 |
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| 2025-03-06 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2811 |
1.2320 |
1.2820 |
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| 2025-03-05 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2320 |
1.2820 |
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0.02% |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2818 |
1.2318 |
1.2818 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2318 |
1.2818 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2307 |
1.2807 |
1.2304 |
1.2804 |
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| 2025-02-27 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2304 |
1.2804 |
1.2311 |
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| 2025-02-26 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2311 |
1.2811 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2306 |
1.2806 |
1.2303 |
1.2803 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2303 |
1.2803 |
1.2322 |
1.2822 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2322 |
1.2822 |
1.2337 |
1.2837 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2337 |
1.2837 |
1.2352 |
1.2852 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2352 |
1.2852 |
1.2348 |
1.2848 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2348 |
1.2848 |
1.2358 |
1.2858 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2358 |
1.2858 |
1.2366 |
1.2866 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2366 |
1.2866 |
1.2377 |
1.2877 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2377 |
1.2877 |
1.2381 |
1.2881 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2381 |
1.2881 |
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0.00% |
| 2025-02-11 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2384 |
1.2884 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2384 |
1.2884 |
1.2396 |
1.2896 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2396 |
1.2896 |
1.2395 |
1.2895 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2395 |
1.2895 |
1.2383 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2883 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2378 |
1.2878 |
1.2360 |
1.2860 |
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006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2369 |
1.2869 |
1.2366 |
1.2866 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2376 |
1.2876 |
1.2369 |
1.2869 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2369 |
1.2869 |
1.2381 |
1.2881 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2382 |
1.2882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2382 |
1.2882 |
1.2397 |
1.2897 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2397 |
1.2897 |
1.2400 |
1.2900 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2400 |
1.2900 |
1.2408 |
1.2908 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2408 |
1.2908 |
1.2407 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2407 |
1.2907 |
1.2405 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
006653 |
南方暢利定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.2405 |
1.2905 |
1.2391 |
1.2891 |
0.0014 |
0.11% |
