南方暢利定開債發(fā)起式(南方暢利)基金凈值查詢(006653)
今天最新凈值
1.2419
0.0004 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2919
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：73.1130億
- 最近資產(chǎn)：88.92億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一季南方暢利定開債發(fā)起式|南方暢利基金凈值查詢
近一季,南方暢利定開債發(fā)起式(006653)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2420 |
1.2920 |
1.2419 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2419 |
1.2919 |
1.2415 |
1.2915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2415 |
1.2915 |
1.2410 |
1.2910 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2410 |
1.2910 |
1.2417 |
1.2917 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2417 |
1.2917 |
1.2418 |
1.2918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2418 |
1.2918 |
1.2419 |
1.2919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2419 |
1.2919 |
1.2411 |
1.2911 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2411 |
1.2911 |
1.2418 |
1.2918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2418 |
1.2918 |
1.2409 |
1.2909 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2409 |
1.2909 |
1.2397 |
1.2897 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2397 |
1.2897 |
1.2398 |
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-0.01% |
| 2025-05-06 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2898 |
1.2394 |
1.2894 |
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| 2025-04-30 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2894 |
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1.2890 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2390 |
1.2890 |
1.2381 |
1.2881 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2376 |
1.2876 |
0.0005 |
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| 2025-04-25 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2876 |
1.2375 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2375 |
1.2875 |
1.2377 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2377 |
1.2877 |
1.2381 |
1.2881 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2380 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2380 |
1.2880 |
1.2382 |
1.2882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2382 |
1.2882 |
1.2380 |
1.2880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2380 |
1.2880 |
1.2381 |
1.2881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2378 |
1.2878 |
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0.02% |
| 2025-04-15 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2378 |
1.2878 |
1.2379 |
1.2879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2379 |
1.2879 |
1.2377 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2377 |
1.2877 |
1.2375 |
1.2875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2375 |
1.2875 |
1.2376 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2376 |
1.2876 |
1.2377 |
1.2877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2377 |
1.2877 |
1.2394 |
1.2894 |
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-0.14% |
| 2025-04-07 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2394 |
1.2894 |
1.2371 |
1.2871 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2371 |
1.2871 |
1.2349 |
1.2849 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2349 |
1.2849 |
1.2340 |
1.2840 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2340 |
1.2840 |
1.2338 |
1.2838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2338 |
1.2838 |
1.2332 |
1.2832 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2332 |
1.2832 |
1.2333 |
1.2833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2333 |
1.2833 |
1.2330 |
1.2830 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2330 |
1.2830 |
1.2325 |
1.2825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2325 |
1.2825 |
1.2321 |
1.2821 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2321 |
1.2821 |
1.2317 |
1.2817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2317 |
1.2817 |
1.2316 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2316 |
1.2816 |
1.2301 |
1.2801 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2301 |
1.2801 |
1.2295 |
1.2795 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2295 |
1.2795 |
1.2289 |
1.2789 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2289 |
1.2789 |
1.2304 |
1.2804 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2304 |
1.2804 |
1.2298 |
1.2798 |
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0.05% |
| 2025-03-13 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2298 |
1.2798 |
1.2286 |
1.2786 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2286 |
1.2786 |
1.2270 |
1.2770 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2270 |
1.2770 |
1.2288 |
1.2788 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2288 |
1.2788 |
1.2292 |
1.2792 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2292 |
1.2792 |
1.2311 |
1.2811 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2311 |
1.2811 |
1.2320 |
1.2820 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2320 |
1.2820 |
1.2318 |
1.2818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2318 |
1.2818 |
1.2318 |
1.2818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2318 |
1.2818 |
1.2307 |
1.2807 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2307 |
1.2807 |
1.2304 |
1.2804 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2304 |
1.2804 |
1.2311 |
1.2811 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2311 |
1.2811 |
1.2306 |
1.2806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2306 |
1.2806 |
1.2303 |
1.2803 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2303 |
1.2803 |
1.2322 |
1.2822 |
-0.0019 |
-0.15% |
