南方暢利定開債發(fā)起式(南方暢利)基金凈值查詢(006653)
今天最新凈值
1.2419
0.0004 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2919
- 成立日期：2018-12-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：73.1130億
- 最近資產(chǎn)：88.92億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方暢利定開債發(fā)起式|南方暢利基金凈值查詢
近一月,南方暢利定開債發(fā)起式(006653)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2420 |
1.2920 |
1.2419 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2419 |
1.2919 |
1.2415 |
1.2915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2415 |
1.2915 |
1.2410 |
1.2910 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2410 |
1.2910 |
1.2417 |
1.2917 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2417 |
1.2917 |
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1.2918 |
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| 2025-05-14 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2918 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2419 |
1.2919 |
1.2411 |
1.2911 |
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| 2025-05-12 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2911 |
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| 2025-05-09 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2418 |
1.2918 |
1.2409 |
1.2909 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2409 |
1.2909 |
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0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2897 |
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| 2025-05-06 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2898 |
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| 2025-04-30 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
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1.2894 |
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1.2890 |
0.0004 |
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| 2025-04-29 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2390 |
1.2890 |
1.2381 |
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0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2381 |
1.2881 |
1.2376 |
1.2876 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2376 |
1.2876 |
1.2375 |
1.2875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2375 |
1.2875 |
1.2377 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006653 |
南方暢利定開債發(fā)起式 |
1.2377 |
1.2877 |
1.2381 |
1.2881 |
-0.0004 |
-0.03% |
