華富恒欣純債債券A基金凈值查詢(006636)
今天最新凈值
1.1249
0.0001 0.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2069
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：40.6428億
- 最近資產(chǎn)：35.07億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：姚姣姣 陶祺
近一月,華富恒欣純債債券A(006636)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1249 |
1.2069 |
1.1248 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1248 |
1.2068 |
1.1245 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1245 |
1.2065 |
1.1239 |
1.2059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1239 |
1.2059 |
1.1240 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1240 |
1.2060 |
1.1238 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1238 |
1.2058 |
1.1236 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1236 |
1.2056 |
1.1228 |
1.2048 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1228 |
1.2048 |
1.1236 |
1.2056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1236 |
1.2056 |
1.1230 |
1.2050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1230 |
1.2050 |
1.1222 |
1.2042 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1222 |
1.2042 |
1.1223 |
1.2043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1223 |
1.2043 |
1.1221 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1221 |
1.2041 |
1.1214 |
1.2034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1214 |
1.2034 |
1.1206 |
1.2026 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1206 |
1.2026 |
1.1200 |
1.2020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1200 |
1.2020 |
1.1200 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1200 |
1.2020 |
1.1202 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1202 |
1.2022 |
1.1206 |
1.2026 |
-0.0004 |
-0.04% |
