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華富恒欣純債債券A基金凈值查詢(006636)

今天最新凈值 1.1248 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2068
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.6428億
  • 最近資產(chǎn)：35.07億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣 陶祺
近一周華富恒欣純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富恒欣純債債券A(006636)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006636 華富恒欣純債債券A 1.1249 1.2069 1.1248 1.2068 0.0001 0.01%
2025-05-20 006636 華富恒欣純債債券A 1.1248 1.2068 1.1245 1.2065 0.0003 0.03%
2025-05-19 006636 華富恒欣純債債券A 1.1245 1.2065 1.1239 1.2059 0.0006 0.05%
2025-05-16 006636 華富恒欣純債債券A 1.1239 1.2059 1.1240 1.2060 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006636 華富恒欣純債債券A 1.1240 1.2060 1.1238 1.2058 0.0002 0.02%
華富基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
華富健康文娛靈活配置混合A 0.8915 2.37%
現(xiàn)金流指 1.0399 1.45%
華富策略精選混合A 1.2667 1.01%
華富新能源股票型發(fā)起式A 0.7757 0.78%
A100指數(shù) 1.0408 0.53%
華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2153 0.50%
稀金屬 0.5405 0.50%
華富靈活配置混合A 0.7019 0.49%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%