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招商鑫悅中短債A基金凈值查詢(006629)

今天最新凈值 1.1599 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2358
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.0039億
  • 最近資產(chǎn)：51.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 郭敏
近一月招商鑫悅中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商鑫悅中短債A(006629)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006629 招商鑫悅中短債A 1.1600 1.2359 1.1599 1.2358 0.0001 0.01%
2025-05-21 006629 招商鑫悅中短債A 1.1599 1.2358 1.1598 1.2357 0.0001 0.01%
2025-05-20 006629 招商鑫悅中短債A 1.1598 1.2357 1.1597 1.2356 0.0001 0.01%
2025-05-19 006629 招商鑫悅中短債A 1.1597 1.2356 1.1595 1.2354 0.0002 0.02%
2025-05-16 006629 招商鑫悅中短債A 1.1595 1.2354 1.1596 1.2355 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006629 招商鑫悅中短債A 1.1596 1.2355 1.1596 1.2355 0.0000 0.00%
2025-05-14 006629 招商鑫悅中短債A 1.1596 1.2355 1.1595 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-13 006629 招商鑫悅中短債A 1.1595 1.2354 1.1593 1.2352 0.0002 0.02%
2025-05-12 006629 招商鑫悅中短債A 1.1593 1.2352 1.1592 1.2351 0.0001 0.01%
2025-05-09 006629 招商鑫悅中短債A 1.1592 1.2351 1.1590 1.2349 0.0002 0.02%
2025-05-08 006629 招商鑫悅中短債A 1.1590 1.2349 1.1586 1.2345 0.0004 0.03%
2025-05-07 006629 招商鑫悅中短債A 1.1586 1.2345 1.1585 1.2344 0.0001 0.01%
2025-05-06 006629 招商鑫悅中短債A 1.1585 1.2344 1.1582 1.2341 0.0003 0.03%
2025-04-30 006629 招商鑫悅中短債A 1.1582 1.2341 1.1581 1.2340 0.0001 0.01%
2025-04-29 006629 招商鑫悅中短債A 1.1581 1.2340 1.1579 1.2338 0.0002 0.02%
2025-04-28 006629 招商鑫悅中短債A 1.1579 1.2338 1.1577 1.2336 0.0002 0.02%
2025-04-25 006629 招商鑫悅中短債A 1.1577 1.2336 1.1576 1.2335 0.0001 0.01%
2025-04-24 006629 招商鑫悅中短債A 1.1576 1.2335 1.1577 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006629 招商鑫悅中短債A 1.1577 1.2336 1.1577 1.2336 0.0000 0.00%