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招商鑫悅中短債A(006629)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1598 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2357
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.0039億
  • 最近資產(chǎn)：13.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬鋒 郭敏
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 每份派現(xiàn)金0.0157元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 每份派現(xiàn)金0.0502元
基金動態(tài)