華夏養(yǎng)老2045(FOF)A(華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(006620)
今天最新凈值
1.2491
0.0058 0.4700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2489
-0.0002 -0.0198%
- 累計凈值:1.2491
- 成立日期:
- 基金類型:FOF-均衡型
- 成立份額:
- 最近份額:8.9612億
- 最近資產(chǎn):11.12億
- 基金公司:華夏基金
- 基金經(jīng)理:許利明 李鏵汶
近一周華夏養(yǎng)老2045(FOF)A|華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
近一周,華夏養(yǎng)老2045(FOF)A(006620)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
006620 |
華夏養(yǎng)老2045(FOF)A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0018 |
0.14% |
2025-05-20 |
006620 |
華夏養(yǎng)老2045(FOF)A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0058 |
0.47% |
2025-05-19 |
006620 |
華夏養(yǎng)老2045(FOF)A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2443 |
1.2443 |
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-0.08% |