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華夏養(yǎng)老2045(FOF)A(華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(006620)

今天最新凈值 1.2433 -0.0010 -0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2489 -0.0002 -0.0198%
  • 累計(jì)凈值：1.2433
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9612億
  • 最近資產(chǎn)：11.12億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 李鏵汶
近一月華夏養(yǎng)老2045(FOF)A|華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏養(yǎng)老2045(FOF)A(006620)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2433 1.2433 0.0058 0.47%
2025-05-19 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2433 1.2433 1.2443 1.2443 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2443 1.2443 1.2468 1.2468 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2561 1.2561 -0.0093 -0.74%
2025-05-14 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2561 1.2561 1.2497 1.2497 0.0064 0.51%
2025-05-13 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2497 1.2497 1.2523 1.2523 -0.0026 -0.21%
2025-05-12 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2523 1.2523 1.2449 1.2449 0.0074 0.59%
2025-05-09 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2449 1.2449 1.2485 1.2485 -0.0036 -0.29%
2025-05-08 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2485 1.2485 1.2454 1.2454 0.0031 0.25%
2025-05-07 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2424 1.2424 0.0030 0.24%
2025-05-06 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2308 1.2308 0.0116 0.94%
2025-04-30 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2308 1.2308 1.2286 1.2286 0.0022 0.18%
2025-04-29 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2286 1.2286 1.2283 1.2283 0.0003 0.02%
2025-04-28 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2283 1.2283 1.2299 1.2299 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2299 1.2299 1.2272 1.2272 0.0027 0.22%
2025-04-24 006620 華夏養(yǎng)老2045(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2314 1.2314 -0.0042 -0.34%