搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A(廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合)基金凈值查詢(006595)

今天最新凈值 1.1621 0.0129 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1528 -0.0093 -0.8013%
  • 累計(jì)凈值：1.1621
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7227億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：余昊 樊力謹(jǐn) 張笑天
近一周廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A|廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A(006595)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1621 1.1621 1.1492 1.1492 0.0129 1.12%
2025-05-20 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1492 1.1492 1.1387 1.1387 0.0105 0.92%
2025-05-19 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1387 1.1387 1.1399 1.1399 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1399 1.1399 1.1522 1.1522 -0.0123 -1.07%