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中加聚利純債定開C基金凈值查詢(006589)

今天最新凈值 1.1290 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2562
  • 成立日期：2018-11-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7734億
  • 最近資產(chǎn)：5.33億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 袁素 張楠
近一年中加聚利純債定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加聚利純債定開C(006589)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006589 中加聚利純債定開C 1.1291 1.2563 1.1290 1.2562 0.0001 0.01%
2025-05-21 006589 中加聚利純債定開C 1.1290 1.2562 1.1291 1.2563 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006589 中加聚利純債定開C 1.1291 1.2563 1.1291 1.2563 0.0000 0.00%
2025-05-19 006589 中加聚利純債定開C 1.1291 1.2563 1.1279 1.2551 0.0012 0.11%
2025-05-16 006589 中加聚利純債定開C 1.1279 1.2551 1.1281 1.2553 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006589 中加聚利純債定開C 1.1281 1.2553 1.1288 1.2560 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 006589 中加聚利純債定開C 1.1288 1.2560 1.1290 1.2562 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006589 中加聚利純債定開C 1.1290 1.2562 1.1276 1.2548 0.0014 0.12%
2025-05-12 006589 中加聚利純債定開C 1.1276 1.2548 1.1306 1.2578 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 006589 中加聚利純債定開C 1.1306 1.2578 1.1301 1.2573 0.0005 0.04%
2025-05-08 006589 中加聚利純債定開C 1.1301 1.2573 1.1288 1.2560 0.0013 0.12%
2025-05-07 006589 中加聚利純債定開C 1.1288 1.2560 1.1296 1.2568 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 006589 中加聚利純債定開C 1.1296 1.2568 1.1295 1.2567 0.0001 0.01%
2025-04-30 006589 中加聚利純債定開C 1.1295 1.2567 1.1289 1.2561 0.0006 0.05%
2025-04-29 006589 中加聚利純債定開C 1.1289 1.2561 1.1273 1.2545 0.0016 0.14%
2025-04-28 006589 中加聚利純債定開C 1.1273 1.2545 1.1264 1.2536 0.0009 0.08%
2025-04-25 006589 中加聚利純債定開C 1.1264 1.2536 1.1261 1.2533 0.0003 0.03%
2025-04-24 006589 中加聚利純債定開C 1.1261 1.2533 1.1264 1.2536 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 006589 中加聚利純債定開C 1.1264 1.2536 1.1272 1.2544 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 006589 中加聚利純債定開C 1.1272 1.2544 1.1265 1.2537 0.0007 0.06%
2025-04-21 006589 中加聚利純債定開C 1.1265 1.2537 1.1270 1.2542 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 006589 中加聚利純債定開C 1.1270 1.2542 1.1267 1.2539 0.0003 0.03%
2025-04-17 006589 中加聚利純債定開C 1.1267 1.2539 1.1271 1.2543 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006589 中加聚利純債定開C 1.1271 1.2543 1.1264 1.2536 0.0007 0.06%
2025-04-15 006589 中加聚利純債定開C 1.1264 1.2536 1.1264 1.2536 0.0000 0.00%
2025-04-14 006589 中加聚利純債定開C 1.1264 1.2536 1.1263 1.2535 0.0001 0.01%
2025-04-11 006589 中加聚利純債定開C 1.1263 1.2535 1.1262 1.2534 0.0001 0.01%
2025-04-10 006589 中加聚利純債定開C 1.1262 1.2534 1.1263 1.2535 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006589 中加聚利純債定開C 1.1263 1.2535 1.1262 1.2534 0.0001 0.01%
2025-04-08 006589 中加聚利純債定開C 1.1262 1.2534 1.1282 1.2554 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 006589 中加聚利純債定開C 1.1282 1.2554 1.1255 1.2527 0.0027 0.24%
2025-04-03 006589 中加聚利純債定開C 1.1255 1.2527 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 006589 中加聚利純債定開C 1.1217 1.2489 1.1217 1.2489 0.0000 0.00%
2025-03-27 006589 中加聚利純債定開C 1.1217 1.2489 1.1217 1.2489 0.0000 0.00%
2025-03-26 006589 中加聚利純債定開C 1.1217 1.2489 1.1217 1.2489 0.0000 0.00%
2025-03-25 006589 中加聚利純債定開C 1.1217 1.2489 1.1216 1.2488 0.0001 0.01%
2025-03-24 006589 中加聚利純債定開C 1.1216 1.2488 1.1217 1.2489 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 006589 中加聚利純債定開C 1.1217 1.2489 1.1217 1.2489 0.0000 0.00%
2025-03-20 006589 中加聚利純債定開C 1.1217 1.2489 1.1214 1.2486 0.0003 0.03%
2025-03-19 006589 中加聚利純債定開C 1.1214 1.2486 1.1213 1.2485 0.0001 0.01%
2025-03-18 006589 中加聚利純債定開C 1.1213 1.2485 1.1213 1.2485 0.0000 0.00%
2025-03-17 006589 中加聚利純債定開C 1.1213 1.2485 1.1215 1.2487 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006589 中加聚利純債定開C 1.1215 1.2487 1.1214 1.2486 0.0001 0.01%
2025-03-13 006589 中加聚利純債定開C 1.1214 1.2486 1.1210 1.2482 0.0004 0.04%
2025-03-12 006589 中加聚利純債定開C 1.1210 1.2482 1.1207 1.2479 0.0003 0.03%
2025-03-11 006589 中加聚利純債定開C 1.1207 1.2479 1.1210 1.2482 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 006589 中加聚利純債定開C 1.1210 1.2482 1.1209 1.2481 0.0001 0.01%
2025-03-07 006589 中加聚利純債定開C 1.1209 1.2481 1.1213 1.2485 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 006589 中加聚利純債定開C 1.1213 1.2485 1.1216 1.2488 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006589 中加聚利純債定開C 1.1216 1.2488 1.1205 1.2477 0.0011 0.10%
2025-03-04 006589 中加聚利純債定開C 1.1205 1.2477 1.1202 1.2474 0.0003 0.03%
2025-03-03 006589 中加聚利純債定開C 1.1202 1.2474 1.1197 1.2469 0.0005 0.04%
2025-02-28 006589 中加聚利純債定開C 1.1197 1.2469 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-21 006589 中加聚利純債定開C 1.1201 1.2461 1.1199 1.2459 0.0002 0.02%
2025-02-14 006589 中加聚利純債定開C 1.1199 1.2459 1.1205 1.2465 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 006589 中加聚利純債定開C 1.1205 1.2465 1.1188 1.2448 0.0017 0.15%
2025-01-27 006589 中加聚利純債定開C 1.1188 1.2448 1.1179 1.2439 0.0009 0.08%
2025-01-17 006589 中加聚利純債定開C 1.1184 1.2444 1.1188 1.2448 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 006589 中加聚利純債定開C 1.1188 1.2448 1.1179 1.2439 0.0009 0.08%
2025-01-03 006589 中加聚利純債定開C 1.1179 1.2439 1.1174 1.2434 0.0005 0.04%
2024-12-31 006589 中加聚利純債定開C 1.1174 1.2434 1.1179 1.2439 -0.0005 -0.04%
2024-12-20 006589 中加聚利純債定開C 1.1168 1.2428 1.1141 1.2401 0.0027 0.24%
2024-12-13 006589 中加聚利純債定開C 1.1141 1.2401 1.1083 1.2343 0.0058 0.52%
2024-12-06 006589 中加聚利純債定開C 1.1083 1.2343 1.1058 1.2318 0.0025 0.23%
2024-11-29 006589 中加聚利純債定開C 1.1058 1.2318 1.1058 1.2318 0.0000 0.00%
2024-11-28 006589 中加聚利純債定開C 1.1058 1.2318 1.1059 1.2319 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 006589 中加聚利純債定開C 1.1059 1.2319 1.1059 1.2319 0.0000 0.00%
2024-11-26 006589 中加聚利純債定開C 1.1059 1.2319 1.1059 1.2319 0.0000 0.00%
2024-11-25 006589 中加聚利純債定開C 1.1059 1.2319 1.1060 1.2320 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 006589 中加聚利純債定開C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-21 006589 中加聚利純債定開C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-20 006589 中加聚利純債定開C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-19 006589 中加聚利純債定開C 1.1060 1.2320 1.1060 1.2320 0.0000 0.00%
2024-11-18 006589 中加聚利純債定開C 1.1060 1.2320 1.1061 1.2321 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006589 中加聚利純債定開C 1.1061 1.2321 1.1066 1.2326 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 006589 中加聚利純債定開C 1.1066 1.2326 1.1062 1.2322 0.0004 0.04%
2024-11-13 006589 中加聚利純債定開C 1.1062 1.2322 1.1062 1.2322 0.0000 0.00%
2024-11-12 006589 中加聚利純債定開C 1.1062 1.2322 1.1062 1.2322 0.0000 0.00%
2024-11-11 006589 中加聚利純債定開C 1.1062 1.2322 1.1061 1.2321 0.0001 0.01%
2024-11-08 006589 中加聚利純債定開C 1.1061 1.2321 1.1061 1.2321 0.0000 0.00%
2024-11-07 006589 中加聚利純債定開C 1.1061 1.2321 1.1061 1.2321 0.0000 0.00%
2024-11-06 006589 中加聚利純債定開C 1.1061 1.2321 1.1058 1.2318 0.0003 0.03%
2024-11-05 006589 中加聚利純債定開C 1.1058 1.2318 1.1060 1.2320 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 006589 中加聚利純債定開C 1.1060 1.2320 1.1052 1.2312 0.0008 0.07%
2024-11-01 006589 中加聚利純債定開C 1.1052 1.2312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-10-25 006589 中加聚利純債定開C 1.1177 1.2307 1.1212 1.2342 -0.0035 -0.31%
2024-10-18 006589 中加聚利純債定開C 1.1212 1.2342 1.1135 1.2265 0.0077 0.69%
2024-10-11 006589 中加聚利純債定開C 1.1135 1.2265 1.1166 1.2296 -0.0031 -0.28%
2024-09-30 006589 中加聚利純債定開C 1.1166 1.2296 1.1226 1.2356 -0.0060 -0.53%
2024-09-27 006589 中加聚利純債定開C 1.1226 1.2356 1.1262 1.2392 -0.0036 -0.32%
2024-09-20 006589 中加聚利純債定開C 1.1262 1.2392 1.1257 1.2387 0.0005 0.04%
2024-09-13 006589 中加聚利純債定開C 1.1257 1.2387 1.1250 1.2380 0.0007 0.06%
2024-09-06 006589 中加聚利純債定開C 1.1250 1.2380 1.1221 1.2351 0.0029 0.26%
2024-08-30 006589 中加聚利純債定開C 1.1221 1.2351 1.1245 1.2375 -0.0024 -0.21%
2024-08-23 006589 中加聚利純債定開C 1.1245 1.2375 1.1258 1.2388 -0.0013 -0.12%
2024-08-16 006589 中加聚利純債定開C 1.1258 1.2388 1.1271 1.2401 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 006589 中加聚利純債定開C 1.1271 1.2401 1.1286 1.2416 -0.0015 -0.13%
2024-08-02 006589 中加聚利純債定開C 1.1286 1.2416 1.1261 1.2391 0.0025 0.22%
2024-07-26 006589 中加聚利純債定開C 1.1261 1.2391 1.1234 1.2364 0.0027 0.24%
2024-07-19 006589 中加聚利純債定開C 1.1234 1.2364 1.1230 1.2360 0.0004 0.04%
2024-07-12 006589 中加聚利純債定開C 1.1230 1.2360 1.1226 1.2356 0.0004 0.04%
2024-07-05 006589 中加聚利純債定開C 1.1226 1.2356 1.1229 1.2359 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 006589 中加聚利純債定開C 1.1229 1.2359 1.1227 1.2357 0.0002 0.02%
2024-07-03 006589 中加聚利純債定開C 1.1227 1.2357 1.1224 1.2354 0.0003 0.03%
2024-07-02 006589 中加聚利純債定開C 1.1224 1.2354 1.1218 1.2348 0.0006 0.05%
2024-07-01 006589 中加聚利純債定開C 1.1218 1.2348 1.1226 1.2356 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 006589 中加聚利純債定開C 1.1226 1.2356 1.1359 1.2339 -0.0133 0.15%
2024-06-21 006589 中加聚利純債定開C 1.1359 1.2339 1.1352 1.2332 0.0007 0.06%
2024-06-14 006589 中加聚利純債定開C 1.1352 1.2332 1.1345 1.2325 0.0007 0.06%
2024-06-07 006589 中加聚利純債定開C 1.1345 1.2325 1.1330 1.2310 0.0015 0.13%
2024-05-31 006589 中加聚利純債定開C 1.1330 1.2310 1.1316 1.2296 0.0014 0.12%
2024-05-24 006589 中加聚利純債定開C 1.1316 1.2296 1.1306 1.2286 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%