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中加聚利純債定開C基金凈值查詢(006589)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1290 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2562
成立日期：2018-11-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.7734億
最近資產：5.33億
基金公司：中加基金
基金經理：閆沛賢袁素張楠

近一周中加聚利純債定開C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加聚利純債定開C(006589)基金累計收益率-0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	006589	中加聚利純債定開C	1.1291	1.2563	1.1290	1.2562	0.0001	0.01%
2025-05-21	006589	中加聚利純債定開C	1.1290	1.2562	1.1291	1.2563	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	006589	中加聚利純債定開C	1.1291	1.2563	1.1291	1.2563	0.0000	0.00%
2025-05-19	006589	中加聚利純債定開C	1.1291	1.2563	1.1279	1.2551	0.0012	0.11%
2025-05-16	006589	中加聚利純債定開C	1.1279	1.2551	1.1281	1.2553	-0.0002	-0.02%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%