中加聚利純債定開(kāi)C基金凈值查詢(006589)
今天最新凈值
1.1290
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2562
- 成立日期：2018-11-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7734億
- 最近資產(chǎn)：5.33億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：閆沛賢 袁素 張楠
近一季,中加聚利純債定開(kāi)C(006589)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1291 |
1.2563 |
1.1290 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1290 |
1.2562 |
1.1291 |
1.2563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1291 |
1.2563 |
1.1291 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1291 |
1.2563 |
1.1279 |
1.2551 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1279 |
1.2551 |
1.1281 |
1.2553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1281 |
1.2553 |
1.1288 |
1.2560 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1288 |
1.2560 |
1.1290 |
1.2562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1290 |
1.2562 |
1.1276 |
1.2548 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1276 |
1.2548 |
1.1306 |
1.2578 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-09 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1306 |
1.2578 |
1.1301 |
1.2573 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1301 |
1.2573 |
1.1288 |
1.2560 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1288 |
1.2560 |
1.1296 |
1.2568 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1296 |
1.2568 |
1.1295 |
1.2567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1295 |
1.2567 |
1.1289 |
1.2561 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1289 |
1.2561 |
1.1273 |
1.2545 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1273 |
1.2545 |
1.1264 |
1.2536 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1264 |
1.2536 |
1.1261 |
1.2533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1261 |
1.2533 |
1.1264 |
1.2536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1264 |
1.2536 |
1.1272 |
1.2544 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1272 |
1.2544 |
1.1265 |
1.2537 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1265 |
1.2537 |
1.1270 |
1.2542 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1270 |
1.2542 |
1.1267 |
1.2539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1267 |
1.2539 |
1.1271 |
1.2543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1271 |
1.2543 |
1.1264 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1264 |
1.2536 |
1.1264 |
1.2536 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1264 |
1.2536 |
1.1263 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1263 |
1.2535 |
1.1262 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1262 |
1.2534 |
1.1263 |
1.2535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1263 |
1.2535 |
1.1262 |
1.2534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1262 |
1.2534 |
1.1282 |
1.2554 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-07 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1282 |
1.2554 |
1.1255 |
1.2527 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1255 |
1.2527 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1217 |
1.2489 |
1.1217 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1217 |
1.2489 |
1.1217 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1217 |
1.2489 |
1.1217 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1217 |
1.2489 |
1.1216 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1216 |
1.2488 |
1.1217 |
1.2489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1217 |
1.2489 |
1.1217 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1217 |
1.2489 |
1.1214 |
1.2486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1214 |
1.2486 |
1.1213 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1213 |
1.2485 |
1.1213 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1213 |
1.2485 |
1.1215 |
1.2487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1215 |
1.2487 |
1.1214 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1214 |
1.2486 |
1.1210 |
1.2482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1210 |
1.2482 |
1.1207 |
1.2479 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1207 |
1.2479 |
1.1210 |
1.2482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1210 |
1.2482 |
1.1209 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1209 |
1.2481 |
1.1213 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1213 |
1.2485 |
1.1216 |
1.2488 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1216 |
1.2488 |
1.1205 |
1.2477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1205 |
1.2477 |
1.1202 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1202 |
1.2474 |
1.1197 |
1.2469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
006589 |
中加聚利純債定開(kāi)C |
1.1197 |
1.2469 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
