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南方安?；旌螩基金凈值查詢(006586)

今天最新凈值 1.0856 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0850 -0.0006 -0.0597%
  • 累計(jì)凈值：1.3826
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2336億
  • 最近資產(chǎn)：7.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
近一月南方安?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方安裕混合C(006586)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006586 南方安?；旌螩 1.0845 1.3815 1.0856 1.3826 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 006586 南方安?；旌螩 1.0856 1.3826 1.0847 1.3817 0.0009 0.08%
2025-05-20 006586 南方安?；旌螩 1.0847 1.3817 1.0824 1.3794 0.0023 0.21%
2025-05-19 006586 南方安?；旌螩 1.0824 1.3794 1.0817 1.3787 0.0007 0.06%
2025-05-16 006586 南方安?；旌螩 1.0817 1.3787 1.0823 1.3793 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 006586 南方安裕混合C 1.0823 1.3793 1.0841 1.3811 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 006586 南方安?；旌螩 1.0841 1.3811 1.0839 1.3809 0.0002 0.02%
2025-05-13 006586 南方安?；旌螩 1.0839 1.3809 1.0835 1.3805 0.0004 0.04%
2025-05-12 006586 南方安?；旌螩 1.0835 1.3805 1.0800 1.3770 0.0035 0.32%
2025-05-09 006586 南方安?；旌螩 1.0800 1.3770 1.0796 1.3766 0.0004 0.04%
2025-05-08 006586 南方安?；旌螩 1.0796 1.3766 1.0776 1.3746 0.0020 0.19%
2025-05-07 006586 南方安?；旌螩 1.0776 1.3746 1.0757 1.3727 0.0019 0.18%
2025-05-06 006586 南方安?；旌螩 1.0757 1.3727 1.0728 1.3698 0.0029 0.27%
2025-04-30 006586 南方安裕混合C 1.0728 1.3698 1.0721 1.3691 0.0007 0.07%
2025-04-29 006586 南方安?；旌螩 1.0721 1.3691 1.0706 1.3676 0.0015 0.14%
2025-04-28 006586 南方安裕混合C 1.0706 1.3676 1.0734 1.3704 -0.0028 -0.26%
2025-04-25 006586 南方安?；旌螩 1.0734 1.3704 1.0737 1.3707 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 006586 南方安?；旌螩 1.0737 1.3707 1.0737 1.3707 0.0000 0.00%
2025-04-23 006586 南方安?；旌螩 1.0737 1.3707 1.0726 1.3696 0.0011 0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%