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建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(006581)

今天最新凈值 1.0166 -0.0013 -0.1300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1633
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6974億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 劉琛
近一季建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A|建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(006581)基金累計收益率-1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0167 1.1634 1.0166 1.1633 0.0001 0.01%
2025-05-15 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0166 1.1633 1.0179 1.1646 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0179 1.1646 1.0169 1.1636 0.0010 0.10%
2025-05-13 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0169 1.1636 1.0172 1.1639 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.1639 1.0169 1.1636 0.0003 0.03%
2025-05-09 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0169 1.1636 1.0186 1.1653 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0186 1.1653 1.0181 1.1648 0.0005 0.05%
2025-05-07 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0181 1.1648 1.0186 1.1653 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0186 1.1653 1.0190 1.1657 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0190 1.1657 1.0172 1.1639 0.0018 0.18%
2025-04-29 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.1639 1.0161 1.1628 0.0011 0.11%
2025-04-28 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.1628 1.0161 1.1628 0.0000 0.00%
2025-04-25 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.1628 1.0138 1.1605 0.0023 0.23%
2025-04-24 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0138 1.1605 1.0135 1.1602 0.0003 0.03%
2025-04-23 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0135 1.1602 1.0112 1.1579 0.0023 0.23%
2025-04-22 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0112 1.1579 1.0095 1.1562 0.0017 0.17%
2025-04-21 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0095 1.1562 1.0076 1.1543 0.0019 0.19%
2025-04-18 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0076 1.1543 1.0073 1.1540 0.0003 0.03%
2025-04-17 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0073 1.1540 1.0067 1.1534 0.0006 0.06%
2025-04-16 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0067 1.1534 1.0092 1.1559 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0092 1.1559 1.0085 1.1552 0.0007 0.07%
2025-04-14 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0085 1.1552 1.0031 1.1498 0.0054 0.54%
2025-04-11 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0031 1.1498 1.0004 1.1471 0.0027 0.27%
2025-04-10 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0004 1.1471 0.9970 1.1437 0.0034 0.34%
2025-04-09 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 0.9970 1.1437 0.9944 1.1411 0.0026 0.26%
2025-04-08 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 0.9944 1.1411 0.9956 1.1423 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 0.9956 1.1423 1.0256 1.1723 -0.0300 -2.93%
2025-04-03 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0256 1.1723 1.0287 1.1754 -0.0031 -0.30%
2025-04-02 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0287 1.1754 1.0290 1.1757 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0290 1.1757 1.0260 1.1727 0.0030 0.29%
2025-03-31 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0260 1.1727 1.0277 1.1744 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0277 1.1744 1.0285 1.1752 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0285 1.1752 1.0287 1.1754 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0287 1.1754 1.0288 1.1755 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0288 1.1755 1.0305 1.1772 -0.0017 -0.16%
2025-03-24 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0305 1.1772 1.0312 1.1779 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0312 1.1779 1.0371 1.1838 -0.0059 -0.57%
2025-03-20 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0371 1.1838 1.0372 1.1839 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0372 1.1839 1.0378 1.1845 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0378 1.1845 1.0353 1.1820 0.0025 0.24%
2025-03-17 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0353 1.1820 1.0360 1.1827 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0360 1.1827 1.0307 1.1774 0.0053 0.51%
2025-03-13 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0307 1.1774 1.0340 1.1807 -0.0033 -0.32%
2025-03-12 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0340 1.1807 1.0343 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0343 1.1810 1.0372 1.1839 -0.0029 -0.28%
2025-03-10 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0372 1.1839 1.0376 1.1843 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0376 1.1843 1.0390 1.1857 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0390 1.1857 1.0346 1.1813 0.0044 0.43%
2025-03-05 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0346 1.1813 1.0341 1.1808 0.0005 0.05%
2025-03-04 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0341 1.1808 1.0343 1.1810 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0343 1.1810 1.0341 1.1808 0.0002 0.02%
2025-02-28 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0341 1.1808 1.0414 1.1881 -0.0073 -0.70%
2025-02-27 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0414 1.1881 1.0411 1.1878 0.0003 0.03%
2025-02-26 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0411 1.1878 1.0376 1.1843 0.0035 0.34%
2025-02-25 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0376 1.1843 1.0383 1.1850 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.0383 1.1850 1.0398 1.1865 -0.0015 -0.14%