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建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:006581)

今天最新凈值 1.0189 0.0020 0.2000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1656
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6974億
  • 最近資產(chǎn)：6.83億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 劉琛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.83% -0.02% 0.99% -1.33% 0.23% -2.61% -3.43% 15.89%
同類排名 374/391 203/426 93/419 377/404 351/367 284/306 128/138 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-25 2022-10-21 2022-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-07-18 2022-07-14 2022-07-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-04-20 2022-04-18 2022-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-25 2021-10-21 2021-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-04-19 2021-04-15 2021-04-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A(006581)基金檔案
基金代碼 006581 基金簡(jiǎn)稱 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-02~2019-01-28 成立日期 2019-01-31 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 梁珉 姜華 王志鵬 劉琛 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 6.83億 最近份額 6.6974億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率