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建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A(建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(006581)

今天最新凈值 1.0169 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1636
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6974億
  • 最近資產(chǎn)：6.83億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 王志鵬 劉琛
近一月建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A|建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A(006581)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0189 1.1656 1.0169 1.1636 0.0020 0.20%
2025-05-19 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0169 1.1636 1.0167 1.1634 0.0002 0.02%
2025-05-16 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0167 1.1634 1.0166 1.1633 0.0001 0.01%
2025-05-15 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0166 1.1633 1.0179 1.1646 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0179 1.1646 1.0169 1.1636 0.0010 0.10%
2025-05-13 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0169 1.1636 1.0172 1.1639 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.1639 1.0169 1.1636 0.0003 0.03%
2025-05-09 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0169 1.1636 1.0186 1.1653 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0186 1.1653 1.0181 1.1648 0.0005 0.05%
2025-05-07 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0181 1.1648 1.0186 1.1653 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0186 1.1653 1.0190 1.1657 -0.0004 -0.04%
2025-04-30 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0190 1.1657 1.0172 1.1639 0.0018 0.18%
2025-04-29 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.1639 1.0161 1.1628 0.0011 0.11%
2025-04-28 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.1628 1.0161 1.1628 0.0000 0.00%
2025-04-25 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.1628 1.0138 1.1605 0.0023 0.23%
2025-04-24 006581 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0138 1.1605 1.0135 1.1602 0.0003 0.03%