銀華安盈短債債券A基金凈值查詢(xún)(006496)
今天最新凈值
1.0869
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值:1.1849
- 成立日期:2018-12-07
- 基金類(lèi)型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:8.0754億
- 最近資產(chǎn):8.61億
- 基金公司:銀華基金
- 基金經(jīng)理:劉謝冰 闞磊 趙楠楠 龔美若
近一周,銀華安盈短債債券A(006496)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
006496 |
銀華安盈短債債券A |
1.0869 |
1.1849 |
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2025-05-22 |
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銀華安盈短債債券A |
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2025-05-21 |
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銀華安盈短債債券A |
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2025-05-20 |
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銀華安盈短債債券A |
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2025-05-19 |
006496 |
銀華安盈短債債券A |
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