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銀華安盈短債債券A基金凈值查詢(006496)

今天最新凈值 1.0868 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1848
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0754億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：劉謝冰 闞磊 趙楠楠 龔美若
近一月銀華安盈短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華安盈短債債券A(006496)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006496 銀華安盈短債債券A 1.0869 1.1849 1.0868 1.1848 0.0001 0.01%
2025-05-21 006496 銀華安盈短債債券A 1.0868 1.1848 1.0868 1.1848 0.0000 0.00%
2025-05-20 006496 銀華安盈短債債券A 1.0868 1.1848 1.0866 1.1846 0.0002 0.02%
2025-05-19 006496 銀華安盈短債債券A 1.0866 1.1846 1.0864 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-16 006496 銀華安盈短債債券A 1.0864 1.1844 1.0865 1.1845 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006496 銀華安盈短債債券A 1.0865 1.1845 1.0865 1.1845 0.0000 0.00%
2025-05-14 006496 銀華安盈短債債券A 1.0865 1.1845 1.0864 1.1844 0.0001 0.01%
2025-05-13 006496 銀華安盈短債債券A 1.0864 1.1844 1.0861 1.1841 0.0003 0.03%
2025-05-12 006496 銀華安盈短債債券A 1.0861 1.1841 1.0861 1.1841 0.0000 0.00%
2025-05-09 006496 銀華安盈短債債券A 1.0861 1.1841 1.0857 1.1837 0.0004 0.04%
2025-05-08 006496 銀華安盈短債債券A 1.0857 1.1837 1.0852 1.1832 0.0005 0.05%
2025-05-07 006496 銀華安盈短債債券A 1.0852 1.1832 1.0851 1.1831 0.0001 0.01%
2025-05-06 006496 銀華安盈短債債券A 1.0851 1.1831 1.0848 1.1828 0.0003 0.03%
2025-04-30 006496 銀華安盈短債債券A 1.0848 1.1828 1.0846 1.1826 0.0002 0.02%
2025-04-29 006496 銀華安盈短債債券A 1.0846 1.1826 1.0843 1.1823 0.0003 0.03%
2025-04-28 006496 銀華安盈短債債券A 1.0843 1.1823 1.0841 1.1821 0.0002 0.02%
2025-04-25 006496 銀華安盈短債債券A 1.0841 1.1821 1.0841 1.1821 0.0000 0.00%
2025-04-24 006496 銀華安盈短債債券A 1.0841 1.1821 1.0841 1.1821 0.0000 0.00%
2025-04-23 006496 銀華安盈短債債券A 1.0841 1.1821 1.0842 1.1822 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%