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廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(006485)

今天最新凈值 1.0655 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2174
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.6163億
  • 最近資產：94.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：高翔 李偉 郎振東
近一周廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C(006485)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0655 1.2174 0.0000 0.00%
2025-05-22 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0654 1.2173 0.0001 0.01%
2025-05-21 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0654 1.2173 1.0656 1.2175 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0656 1.2175 1.0655 1.2174 0.0001 0.01%
2025-05-19 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0650 1.2169 0.0005 0.05%