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廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(006485)

今天最新凈值 1.0655 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2174
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.6163億
  • 最近資產(chǎn)：94.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 李偉 郎振東
近一月廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C(006485)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0655 1.2174 0.0000 0.00%
2025-05-22 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0654 1.2173 0.0001 0.01%
2025-05-21 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0654 1.2173 1.0656 1.2175 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0656 1.2175 1.0655 1.2174 0.0001 0.01%
2025-05-19 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0655 1.2174 1.0650 1.2169 0.0005 0.05%
2025-05-16 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0650 1.2169 1.0653 1.2172 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0653 1.2172 1.0657 1.2176 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0657 1.2176 1.0660 1.2179 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0660 1.2179 1.0654 1.2173 0.0006 0.06%
2025-05-12 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0654 1.2173 1.0664 1.2183 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0664 1.2183 1.0661 1.2180 0.0003 0.03%
2025-05-08 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0661 1.2180 1.0651 1.2170 0.0010 0.09%
2025-05-07 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0651 1.2170 1.0652 1.2171 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0652 1.2171 1.0651 1.2170 0.0001 0.01%
2025-04-30 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0651 1.2170 1.0646 1.2165 0.0005 0.05%
2025-04-29 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0646 1.2165 1.0635 1.2154 0.0011 0.10%
2025-04-28 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0635 1.2154 1.0630 1.2149 0.0005 0.05%
2025-04-25 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0630 1.2149 1.0628 1.2147 0.0002 0.02%
2025-04-24 006485 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0628 1.2147 1.0629 1.2148 -0.0001 -0.01%