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廣發(fā)中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:006485)

今天最新凈值 1.0655 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2174
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.6163億
  • 最近資產(chǎn)：94.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 李偉 郎振東
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.07% -0.13% 0.09% 0.14% 3.55% 7.94% 10.68% 23.43%
同類排名 341/560 361/591 397/587 411/572 165/456 99/330 90/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0037元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0033元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0018元
廣發(fā)中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C(006485)基金檔案
基金代碼 006485 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-12~2018-11-12 成立日期 2018-11-14 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 高翔 李偉 郎振東 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 94.59億 最近份額 89.6163億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率