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廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C(006485)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0655 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2174
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.6163億
  • 最近資產(chǎn)：94.59億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔 李偉 郎振東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0037元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0033元
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 每份派現(xiàn)金0.0022元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0018元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0037元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0028元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0021元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0016元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0019元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0014元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-30 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-12 每份派現(xiàn)金0.0015元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0075元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-14 每份派現(xiàn)金0.0051元