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南方原油C基金凈值查詢(006476)

今天最新凈值 1.1018 0.0027 0.2500% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1018
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
近一月南方原油C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方原油C(006476)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 006476 南方原油C 1.1077 1.1077 1.1018 1.1018 0.0059 0.54%
2025-05-16 006476 南方原油C 1.1018 1.1018 1.0991 1.0991 0.0027 0.25%
2025-05-15 006476 南方原油C 1.0991 1.0991 1.1234 1.1234 -0.0243 -2.16%
2025-05-14 006476 南方原油C 1.1234 1.1234 1.1196 1.1196 0.0038 0.34%
2025-05-13 006476 南方原油C 1.1196 1.1196 1.1110 1.1110 0.0086 0.77%
2025-05-12 006476 南方原油C 1.1110 1.1110 1.0834 1.0834 0.0276 2.55%
2025-05-09 006476 南方原油C 1.0834 1.0834 1.0656 1.0656 0.0178 1.67%
2025-05-08 006476 南方原油C 1.0656 1.0656 1.0601 1.0601 0.0055 0.52%
2025-05-07 006476 南方原油C 1.0601 1.0601 1.0722 1.0722 -0.0121 -1.13%
2025-05-06 006476 南方原油C 1.0722 1.0722 1.0696 1.0696 0.0026 0.24%
2025-04-30 006476 南方原油C 1.0696 1.0696 1.1055 1.1055 -0.0359 -3.25%
2025-04-29 006476 南方原油C 1.1055 1.1055 1.1133 1.1133 -0.0078 -0.70%
2025-04-28 006476 南方原油C 1.1133 1.1133 1.1245 1.1245 -0.0112 -1.00%
2025-04-25 006476 南方原油C 1.1245 1.1245 1.1151 1.1151 0.0094 0.84%
2025-04-24 006476 南方原油C 1.1151 1.1151 1.1239 1.1239 -0.0088 -0.78%
2025-04-23 006476 南方原油C 1.1239 1.1239 1.1258 1.1258 -0.0019 -0.17%
2025-04-22 006476 南方原油C 1.1258 1.1258 1.1251 1.1251 0.0007 0.06%
2025-04-21 006476 南方原油C 1.1251 1.1251 1.1326 1.1326 -0.0075 -0.66%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.3750 2.00%
黃金LOF 1.3870 1.99%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 1.69%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 1.68%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 1.64%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8324 1.64%
中信保誠商品LOF 0.8575 1.64%
黃金主題LOF 1.3060 1.63%
嘉實(shí)黃金LOF 1.6130 1.57%
諾安黃金 1.7240 1.53%