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南方原油C基金凈值查詢(006476)

今天最新凈值 1.1118 0.0039 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1118
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
近一年南方原油C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方原油C(006476)基金累計收益率-11.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006476 南方原油C 1.0950 1.0950 1.1118 1.1118 -0.0168 -1.51%
2025-05-21 006476 南方原油C 1.1118 1.1118 1.1079 1.1079 0.0039 0.35%
2025-05-20 006476 南方原油C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-19 006476 南方原油C 1.1077 1.1077 1.1018 1.1018 0.0059 0.54%
2025-05-16 006476 南方原油C 1.1018 1.1018 1.0991 1.0991 0.0027 0.25%
2025-05-15 006476 南方原油C 1.0991 1.0991 1.1234 1.1234 -0.0243 -2.16%
2025-05-14 006476 南方原油C 1.1234 1.1234 1.1196 1.1196 0.0038 0.34%
2025-05-13 006476 南方原油C 1.1196 1.1196 1.1110 1.1110 0.0086 0.77%
2025-05-12 006476 南方原油C 1.1110 1.1110 1.0834 1.0834 0.0276 2.55%
2025-05-09 006476 南方原油C 1.0834 1.0834 1.0656 1.0656 0.0178 1.67%
2025-05-08 006476 南方原油C 1.0656 1.0656 1.0601 1.0601 0.0055 0.52%
2025-05-07 006476 南方原油C 1.0601 1.0601 1.0722 1.0722 -0.0121 -1.13%
2025-05-06 006476 南方原油C 1.0722 1.0722 1.0696 1.0696 0.0026 0.24%
2025-04-30 006476 南方原油C 1.0696 1.0696 1.1055 1.1055 -0.0359 -3.25%
2025-04-29 006476 南方原油C 1.1055 1.1055 1.1133 1.1133 -0.0078 -0.70%
2025-04-28 006476 南方原油C 1.1133 1.1133 1.1245 1.1245 -0.0112 -1.00%
2025-04-25 006476 南方原油C 1.1245 1.1245 1.1151 1.1151 0.0094 0.84%
2025-04-24 006476 南方原油C 1.1151 1.1151 1.1239 1.1239 -0.0088 -0.78%
2025-04-23 006476 南方原油C 1.1239 1.1239 1.1258 1.1258 -0.0019 -0.17%
2025-04-22 006476 南方原油C 1.1258 1.1258 1.1251 1.1251 0.0007 0.06%
2025-04-21 006476 南方原油C 1.1251 1.1251 1.1326 1.1326 -0.0075 -0.66%
2025-04-18 006476 南方原油C 1.1326 1.1326 1.1292 1.1292 0.0034 0.30%
2025-04-17 006476 南方原油C 1.1292 1.1292 1.0930 1.0930 0.0362 3.31%
2025-04-16 006476 南方原油C 1.0930 1.0930 1.0923 1.0923 0.0007 0.06%
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2025-04-09 006476 南方原油C 1.0423 1.0423 1.0792 1.0792 -0.0369 -3.42%
2025-04-08 006476 南方原油C 1.0792 1.0792 1.0809 1.0809 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 006476 南方原油C 1.0809 1.0809 1.1837 1.1837 -0.1028 -8.68%
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2025-04-02 006476 南方原油C 1.2416 1.2416 1.2420 1.2420 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 006476 南方原油C 1.2420 1.2420 1.2269 1.2269 0.0151 1.23%
2025-03-31 006476 南方原油C 1.2269 1.2269 1.2098 1.2098 0.0171 1.41%
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2025-03-27 006476 南方原油C 1.2156 1.2156 1.2168 1.2168 -0.0012 -0.10%
2025-03-26 006476 南方原油C 1.2168 1.2168 1.2038 1.2038 0.0130 1.08%
2025-03-25 006476 南方原油C 1.2038 1.2038 1.2033 1.2033 0.0005 0.04%
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2025-02-28 006476 南方原油C 1.2139 1.2139 1.2137 1.2137 0.0002 0.02%
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2025-01-27 006476 南方原油C 1.2605 1.2605 1.2737 1.2737 -0.0132 -1.04%
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2024-11-15 006476 南方原油C 1.1599 1.1599 1.1683 1.1683 -0.0084 -0.72%
2024-11-14 006476 南方原油C 1.1683 1.1683 1.1691 1.1691 -0.0008 -0.07%
2024-11-13 006476 南方原油C 1.1691 1.1691 1.1647 1.1647 0.0044 0.38%
2024-11-12 006476 南方原油C 1.1647 1.1647 1.1730 1.1730 -0.0083 -0.71%
2024-11-11 006476 南方原油C 1.1730 1.1730 1.1905 1.1905 -0.0175 -1.47%
2024-11-08 006476 南方原油C 1.1905 1.1905 1.2070 1.2070 -0.0165 -1.37%
2024-11-07 006476 南方原油C 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84%
2024-11-06 006476 南方原油C 1.1970 1.1970 1.2007 1.2007 -0.0037 -0.31%
2024-11-05 006476 南方原油C 1.2007 1.2007 1.1917 1.1917 0.0090 0.76%
2024-11-04 006476 南方原油C 1.1917 1.1917 1.1728 1.1728 0.0189 1.61%
2024-11-01 006476 南方原油C 1.1728 1.1728 1.1677 1.1677 0.0051 0.44%
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2024-10-30 006476 南方原油C 1.1536 1.1536 1.1349 1.1349 0.0187 1.65%
2024-10-29 006476 南方原油C 1.1349 1.1349 1.1497 1.1497 -0.0148 -1.29%
2024-10-25 006476 南方原油C 1.1954 1.1954 1.1886 1.1886 0.0068 0.57%
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2024-10-22 006476 南方原油C 1.1922 1.1922 1.1707 1.1707 0.0215 1.84%
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2024-10-17 006476 南方原油C 1.1784 1.1784 1.1785 1.1785 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 006476 南方原油C 1.1785 1.1785 1.1751 1.1751 0.0034 0.29%
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2024-10-11 006476 南方原油C 1.2426 1.2426 1.2297 1.2297 0.0129 1.05%
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2024-10-09 006476 南方原油C 1.2111 1.2111 1.2259 1.2259 -0.0148 -1.21%
2024-10-08 006476 南方原油C 1.2259 1.2259 1.1418 1.1418 0.0841 7.37%
2024-09-30 006476 南方原油C 1.1418 1.1418 1.1299 1.1299 0.0119 1.05%
2024-09-27 006476 南方原油C 1.1299 1.1299 1.1351 1.1351 -0.0052 -0.46%
2024-09-24 006476 南方原油C 1.1854 1.1854 1.1701 1.1701 0.0153 1.31%
2024-09-23 006476 南方原油C 1.1701 1.1701 1.1771 1.1771 -0.0070 -0.59%
2024-09-20 006476 南方原油C 1.1771 1.1771 1.1843 1.1843 -0.0072 -0.61%
2024-09-19 006476 南方原油C 1.1843 1.1843 1.1598 1.1598 0.0245 2.11%
2024-09-18 006476 南方原油C 1.1598 1.1598 1.1500 1.1500 0.0098 0.85%
2024-09-13 006476 南方原油C 1.1500 1.1500 1.1494 1.1494 0.0006 0.05%
2024-09-12 006476 南方原油C 1.1494 1.1494 1.1183 1.1183 0.0311 2.78%
2024-09-11 006476 南方原油C 1.1183 1.1183 1.1205 1.1205 -0.0022 -0.20%
2024-09-09 006476 南方原油C 1.1372 1.1372 1.1406 1.1406 -0.0034 -0.30%
2024-09-06 006476 南方原油C 1.1406 1.1406 1.1569 1.1569 -0.0163 -1.41%
2024-09-05 006476 南方原油C 1.1569 1.1569 1.1618 1.1618 -0.0049 -0.42%
2024-09-03 006476 南方原油C 1.1871 1.1871 1.2097 1.2097 -0.0226 -1.87%
2024-09-02 006476 南方原油C 1.2097 1.2097 1.2273 1.2273 -0.0176 -1.43%
2024-08-30 006476 南方原油C 1.2273 1.2273 1.2437 1.2437 -0.0164 -1.32%
2024-08-29 006476 南方原油C 1.2437 1.2437 1.2379 1.2379 0.0058 0.47%
2024-08-28 006476 南方原油C 1.2379 1.2379 1.2562 1.2562 -0.0183 -1.46%
2024-08-27 006476 南方原油C 1.2562 1.2562 1.2465 1.2465 0.0097 0.78%
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2024-08-23 006476 南方原油C 1.2285 1.2285 1.2064 1.2064 0.0221 1.83%
2024-08-22 006476 南方原油C 1.2064 1.2064 1.2150 1.2150 -0.0086 -0.71%
2024-08-21 006476 南方原油C 1.2150 1.2150 1.2181 1.2181 -0.0031 -0.25%
2024-08-20 006476 南方原油C 1.2181 1.2181 1.2380 1.2380 -0.0199 -1.61%
2024-08-19 006476 南方原油C 1.2380 1.2380 1.2597 1.2597 -0.0217 -1.72%
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2024-08-14 006476 南方原油C 1.2686 1.2686 1.2787 1.2787 -0.0101 -0.79%
2024-08-13 006476 南方原油C 1.2787 1.2787 1.2646 1.2646 0.0141 1.11%
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2024-08-08 006476 南方原油C 1.2370 1.2370 1.2294 1.2294 0.0076 0.62%
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2024-08-06 006476 南方原油C 1.2098 1.2098 1.1937 1.1937 0.0161 1.35%
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2024-08-02 006476 南方原油C 1.2313 1.2313 1.2676 1.2676 -0.0363 -2.86%
2024-08-01 006476 南方原油C 1.2676 1.2676 1.2638 1.2638 0.0038 0.30%
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2024-07-29 006476 南方原油C 1.2464 1.2464 1.2569 1.2569 -0.0105 -0.84%
2024-07-26 006476 南方原油C 1.2569 1.2569 1.2596 1.2596 -0.0027 -0.21%
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2024-07-22 006476 南方原油C 1.2757 1.2757 1.3006 1.3006 -0.0249 -1.91%
2024-07-19 006476 南方原油C 1.3006 1.3006 1.3116 1.3116 -0.0110 -0.84%
2024-07-18 006476 南方原油C 1.3116 1.3116 1.2960 1.2960 0.0156 1.20%
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2024-07-08 006476 南方原油C 1.3194 1.3194 1.3361 1.3361 -0.0167 -1.25%
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2024-07-02 006476 南方原油C 1.3302 1.3302 1.3181 1.3181 0.0121 0.92%
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2024-06-26 006476 南方原油C 1.2942 1.2942 1.2981 1.2981 -0.0039 -0.30%
2024-06-25 006476 南方原油C 1.2981 1.2981 1.2977 1.2977 0.0004 0.03%
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2024-06-21 006476 南方原油C 1.2959 1.2959 1.2936 1.2936 0.0023 0.18%
2024-06-20 006476 南方原油C 1.2936 1.2936 1.2908 1.2908 0.0028 0.22%
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2024-05-31 006476 南方原油C 1.2427 1.2427 1.2560 1.2560 -0.0133 -1.06%
2024-05-30 006476 南方原油C 1.2560 1.2560 1.2688 1.2688 -0.0128 -1.01%
2024-05-29 006476 南方原油C 1.2688 1.2688 1.2671 1.2671 0.0017 0.13%
2024-05-28 006476 南方原油C 1.2671 1.2671 1.2450 1.2450 0.0221 1.78%
2024-05-27 006476 南方原油C 1.2450 1.2450 1.2387 1.2387 0.0063 0.51%
2024-05-24 006476 南方原油C 1.2387 1.2387 1.2355 1.2355 0.0032 0.26%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時抗通脹 0.5250 0.00%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 -0.55%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 -0.55%
國泰商品LOF 0.5440 -0.73%
嘉實黃金LOF 1.6150 -0.74%
諾安黃金 1.7260 -0.75%
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 -0.76%
黃金主題LOF 1.3070 -0.76%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 -0.77%
中信保誠商品LOF 0.8577 -0.78%