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招商中債1-5年進出口行C基金凈值查詢(006474)

今天最新凈值 1.0140 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1600
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1850億
  • 最近資產(chǎn)：12.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
近一月招商中債1-5年進出口行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中債1-5年進出口行C(006474)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-21 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-20 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-19 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0140 1.1600 1.0137 1.1597 0.0003 0.03%
2025-05-16 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0137 1.1597 1.0141 1.1601 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0141 1.1601 1.0185 1.1605 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0185 1.1605 1.0189 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0189 1.1609 1.0184 1.1604 0.0005 0.05%
2025-05-12 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0184 1.1604 1.0189 1.1609 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0189 1.1609 1.0187 1.1607 0.0002 0.02%
2025-05-08 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0187 1.1607 1.0175 1.1595 0.0012 0.12%
2025-05-07 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0175 1.1595 1.0172 1.1592 0.0003 0.03%
2025-05-06 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0172 1.1592 1.0172 1.1592 0.0000 0.00%
2025-04-30 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0172 1.1592 1.0167 1.1587 0.0005 0.05%
2025-04-29 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0167 1.1587 1.0160 1.1580 0.0007 0.07%
2025-04-28 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0160 1.1580 1.0159 1.1579 0.0001 0.01%
2025-04-25 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0159 1.1579 1.0159 1.1579 0.0000 0.00%
2025-04-24 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0159 1.1579 1.0158 1.1578 0.0001 0.01%
2025-04-23 006474 招商中債1-5年進出口行C 1.0158 1.1578 1.0161 1.1581 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%