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招商中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢(006474)

今天最新凈值 1.0140 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1600
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1850億
  • 最近資產(chǎn)：12.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
今年以來招商中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-21 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-20 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-19 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0137 1.1597 0.0003 0.03%
2025-05-16 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0137 1.1597 1.0141 1.1601 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0141 1.1601 1.0185 1.1605 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0185 1.1605 1.0189 1.1609 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0189 1.1609 1.0184 1.1604 0.0005 0.05%
2025-05-12 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0184 1.1604 1.0189 1.1609 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0189 1.1609 1.0187 1.1607 0.0002 0.02%
2025-05-08 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0187 1.1607 1.0175 1.1595 0.0012 0.12%
2025-05-07 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0175 1.1595 1.0172 1.1592 0.0003 0.03%
2025-05-06 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0172 1.1592 1.0172 1.1592 0.0000 0.00%
2025-04-30 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0172 1.1592 1.0167 1.1587 0.0005 0.05%
2025-04-29 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0167 1.1587 1.0160 1.1580 0.0007 0.07%
2025-04-28 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0160 1.1580 1.0159 1.1579 0.0001 0.01%
2025-04-25 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0159 1.1579 1.0159 1.1579 0.0000 0.00%
2025-04-24 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0159 1.1579 1.0158 1.1578 0.0001 0.01%
2025-04-23 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0158 1.1578 1.0161 1.1581 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0161 1.1581 1.0159 1.1579 0.0002 0.02%
2025-04-21 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0159 1.1579 1.0162 1.1582 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0162 1.1582 1.0162 1.1582 0.0000 0.00%
2025-04-17 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0162 1.1582 1.0163 1.1583 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0163 1.1583 1.0160 1.1580 0.0003 0.03%
2025-04-15 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0160 1.1580 1.0161 1.1581 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0161 1.1581 1.0162 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0162 1.1582 1.0157 1.1577 0.0005 0.05%
2025-04-10 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0157 1.1577 1.0153 1.1573 0.0004 0.04%
2025-04-09 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0153 1.1573 1.0152 1.1572 0.0001 0.01%
2025-04-08 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0152 1.1572 1.0165 1.1585 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0165 1.1585 1.0149 1.1569 0.0016 0.16%
2025-04-03 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0149 1.1569 1.0132 1.1552 0.0017 0.17%
2025-04-02 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0132 1.1552 1.0126 1.1546 0.0006 0.06%
2025-04-01 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0126 1.1546 1.0127 1.1547 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0127 1.1547 1.0126 1.1546 0.0001 0.01%
2025-03-28 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0126 1.1546 1.0124 1.1544 0.0002 0.02%
2025-03-27 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0124 1.1544 1.0123 1.1543 0.0001 0.01%
2025-03-26 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0123 1.1543 1.0122 1.1542 0.0001 0.01%
2025-03-25 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0122 1.1542 1.0449 1.1539 0.0003 0.03%
2025-03-24 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0449 1.1539 1.0448 1.1538 0.0001 0.01%
2025-03-21 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0448 1.1538 1.0451 1.1541 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0451 1.1541 1.0444 1.1534 0.0007 0.07%
2025-03-19 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0444 1.1534 1.0442 1.1532 0.0002 0.02%
2025-03-18 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0442 1.1532 1.0438 1.1528 0.0004 0.04%
2025-03-17 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0438 1.1528 1.0451 1.1541 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0451 1.1541 1.0442 1.1532 0.0009 0.09%
2025-03-13 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0442 1.1532 1.0440 1.1530 0.0002 0.02%
2025-03-12 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0440 1.1530 1.0424 1.1514 0.0016 0.15%
2025-03-11 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0424 1.1514 1.0441 1.1531 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0441 1.1531 1.0446 1.1536 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0446 1.1536 1.0462 1.1552 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0462 1.1552 1.0470 1.1560 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0470 1.1560 1.0467 1.1557 0.0003 0.03%
2025-03-04 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0467 1.1557 1.0469 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0469 1.1559 1.0452 1.1542 0.0017 0.16%
2025-02-28 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0452 1.1542 1.0446 1.1536 0.0006 0.06%
2025-02-27 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0446 1.1536 1.0458 1.1548 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0458 1.1548 1.0457 1.1547 0.0001 0.01%
2025-02-25 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0457 1.1547 1.0456 1.1546 0.0001 0.01%
2025-02-24 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0456 1.1546 1.0477 1.1567 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0477 1.1567 1.0488 1.1578 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0488 1.1578 1.0502 1.1592 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0502 1.1592 1.0499 1.1589 0.0003 0.03%
2025-02-18 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0499 1.1589 1.0508 1.1598 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0508 1.1598 1.0518 1.1608 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0518 1.1608 1.0529 1.1619 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0529 1.1619 1.0534 1.1624 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0534 1.1624 1.0537 1.1627 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0537 1.1627 1.0536 1.1626 0.0001 0.01%
2025-02-10 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0536 1.1626 1.0548 1.1638 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0548 1.1638 1.0549 1.1639 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0549 1.1639 1.0540 1.1630 0.0009 0.09%
2025-02-05 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0540 1.1630 1.0534 1.1624 0.0006 0.06%
2025-01-27 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0534 1.1624 1.0513 1.1603 0.0021 0.20%
2025-01-22 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0522 1.1612 1.0524 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0523 1.1613 1.0512 1.1602 0.0011 0.10%
2025-01-13 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0512 1.1602 1.0520 1.1610 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0520 1.1610 1.0521 1.1611 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0521 1.1611 1.0531 1.1621 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0531 1.1621 1.0535 1.1625 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0535 1.1625 1.0544 1.1634 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0544 1.1634 1.0544 1.1634 0.0000 0.00%
2025-01-03 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0544 1.1634 1.0541 1.1631 0.0003 0.03%
2025-01-02 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0541 1.1631 1.0537 1.1627 0.0004 0.04%