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招商中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢(006474)

今天最新凈值 1.0140 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1600
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1850億
  • 最近資產(chǎn)：12.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
近一周招商中債1-5年進(jìn)出口行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-21 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-20 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0140 1.1600 0.0000 0.00%
2025-05-19 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0140 1.1600 1.0137 1.1597 0.0003 0.03%
2025-05-16 006474 招商中債1-5年進(jìn)出口行C 1.0137 1.1597 1.0141 1.1601 -0.0004 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國開債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%