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招商中債1-5年進(jìn)出口行A基金凈值查詢(006473)

今天最新凈值 1.0150 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1790
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1426億
  • 最近資產(chǎn)：12.57億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
近半年招商中債1-5年進(jìn)出口行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473)基金累計(jì)收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.00%
2025-05-20 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.00%
2025-05-19 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0150 1.1790 1.0147 1.1787 0.0003 0.03%
2025-05-16 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0147 1.1787 1.0151 1.1791 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0151 1.1791 1.0195 1.1795 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0195 1.1795 1.0200 1.1800 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0200 1.1800 1.0195 1.1795 0.0005 0.05%
2025-05-12 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0195 1.1795 1.0200 1.1800 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0200 1.1800 1.0197 1.1797 0.0003 0.03%
2025-05-08 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0197 1.1797 1.0185 1.1785 0.0012 0.12%
2025-05-07 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0185 1.1785 1.0183 1.1783 0.0002 0.02%
2025-05-06 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0183 1.1783 1.0182 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-30 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0182 1.1782 1.0177 1.1777 0.0005 0.05%
2025-04-29 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0177 1.1777 1.0170 1.1770 0.0007 0.07%
2025-04-28 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0170 1.1770 1.0169 1.1769 0.0001 0.01%
2025-04-25 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0169 1.1769 1.0168 1.1768 0.0001 0.01%
2025-04-24 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0168 1.1768 1.0168 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-23 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0168 1.1768 1.0171 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0171 1.1771 1.0169 1.1769 0.0002 0.02%
2025-04-21 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0169 1.1769 1.0171 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0171 1.1771 1.0172 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0172 1.1772 1.0172 1.1772 0.0000 0.00%
2025-04-16 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0172 1.1772 1.0170 1.1770 0.0002 0.02%
2025-04-15 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0170 1.1770 1.0170 1.1770 0.0000 0.00%
2025-04-14 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0170 1.1770 1.0171 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0171 1.1771 1.0166 1.1766 0.0005 0.05%
2025-04-10 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0166 1.1766 1.0163 1.1763 0.0003 0.03%
2025-04-09 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0163 1.1763 1.0161 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-08 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0161 1.1761 1.0174 1.1774 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0174 1.1774 1.0159 1.1759 0.0015 0.15%
2025-04-03 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0159 1.1759 1.0141 1.1741 0.0018 0.18%
2025-04-02 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0141 1.1741 1.0135 1.1735 0.0006 0.06%
2025-04-01 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0135 1.1735 1.0136 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0136 1.1736 1.0135 1.1735 0.0001 0.01%
2025-03-28 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0135 1.1735 1.0133 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-27 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0133 1.1733 1.0132 1.1732 0.0001 0.01%
2025-03-26 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0132 1.1732 1.0131 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-25 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0131 1.1731 1.0488 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-24 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0488 1.1728 1.0487 1.1727 0.0001 0.01%
2025-03-21 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0487 1.1727 1.0490 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0490 1.1730 1.0483 1.1723 0.0007 0.07%
2025-03-19 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0483 1.1723 1.0481 1.1721 0.0002 0.02%
2025-03-18 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0481 1.1721 1.0477 1.1717 0.0004 0.04%
2025-03-17 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0477 1.1717 1.0490 1.1730 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0490 1.1730 1.0481 1.1721 0.0009 0.09%
2025-03-13 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0481 1.1721 1.0479 1.1719 0.0002 0.02%
2025-03-12 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0479 1.1719 1.0463 1.1703 0.0016 0.15%
2025-03-11 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0463 1.1703 1.0480 1.1720 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0480 1.1720 1.0485 1.1725 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0485 1.1725 1.0500 1.1740 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0500 1.1740 1.0509 1.1749 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0509 1.1749 1.0506 1.1746 0.0003 0.03%
2025-03-04 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0506 1.1746 1.0508 1.1748 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0508 1.1748 1.0490 1.1730 0.0018 0.17%
2025-02-28 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0490 1.1730 1.0485 1.1725 0.0005 0.05%
2025-02-27 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0485 1.1725 1.0496 1.1736 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0496 1.1736 1.0495 1.1735 0.0001 0.01%
2025-02-25 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0495 1.1735 1.0494 1.1734 0.0001 0.01%
2025-02-24 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0494 1.1734 1.0515 1.1755 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0515 1.1755 1.0526 1.1766 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0526 1.1766 1.0541 1.1781 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0541 1.1781 1.0538 1.1778 0.0003 0.03%
2025-02-18 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0538 1.1778 1.0547 1.1787 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0547 1.1787 1.0557 1.1797 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0557 1.1797 1.0567 1.1807 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0567 1.1807 1.0572 1.1812 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0572 1.1812 1.0575 1.1815 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0575 1.1815 1.0574 1.1814 0.0001 0.01%
2025-02-10 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0574 1.1814 1.0586 1.1826 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0586 1.1826 1.0587 1.1827 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0587 1.1827 1.0579 1.1819 0.0008 0.08%
2025-02-05 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0579 1.1819 1.0572 1.1812 0.0007 0.07%
2025-01-27 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0572 1.1812 1.0551 1.1791 0.0021 0.20%
2025-01-22 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0560 1.1800 1.0561 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0560 1.1800 1.0549 1.1789 0.0011 0.10%
2025-01-13 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0549 1.1789 1.0558 1.1798 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0558 1.1798 1.0559 1.1799 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0559 1.1799 1.0568 1.1808 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0568 1.1808 1.0573 1.1813 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0573 1.1813 1.0581 1.1821 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0581 1.1821 1.0582 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0582 1.1822 1.0578 1.1818 0.0004 0.04%
2025-01-02 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0578 1.1818 1.0574 1.1814 0.0004 0.04%
2024-12-31 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0574 1.1814 1.0573 1.1813 0.0001 0.01%
2024-12-26 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0565 1.1805 1.0561 1.1801 0.0004 0.04%
2024-12-25 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0561 1.1801 1.0570 1.1810 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0570 1.1810 1.0574 1.1814 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0574 1.1814 1.0608 1.1808 0.0006 0.06%
2024-12-20 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0608 1.1808 1.0591 1.1791 0.0017 0.16%
2024-12-19 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0591 1.1791 1.0581 1.1781 0.0010 0.09%
2024-12-18 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0581 1.1781 1.0584 1.1784 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0584 1.1784 1.0588 1.1788 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0588 1.1788 1.0576 1.1776 0.0012 0.11%
2024-12-13 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0576 1.1776 1.0552 1.1752 0.0024 0.23%
2024-12-12 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0552 1.1752 1.0543 1.1743 0.0009 0.09%
2024-12-11 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0543 1.1743 1.0539 1.1739 0.0004 0.04%
2024-12-10 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0539 1.1739 1.0509 1.1709 0.0030 0.29%
2024-12-09 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0509 1.1709 1.0496 1.1696 0.0013 0.12%
2024-12-06 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0496 1.1696 1.0500 1.1700 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0500 1.1700 1.0498 1.1698 0.0002 0.02%
2024-12-04 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0498 1.1698 1.0487 1.1687 0.0011 0.10%
2024-12-03 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0487 1.1687 1.0490 1.1690 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0490 1.1690 1.0455 1.1655 0.0035 0.33%
2024-11-29 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0455 1.1655 1.0441 1.1641 0.0014 0.13%
2024-11-28 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0441 1.1641 1.0431 1.1631 0.0010 0.10%
2024-11-27 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0431 1.1631 1.0430 1.1630 0.0001 0.01%
2024-11-26 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0430 1.1630 1.0427 1.1627 0.0003 0.03%
2024-11-25 006473 招商中債1-5年進(jìn)出口行A 1.0427 1.1627 1.0421 1.1621 0.0006 0.06%