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招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0151 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1791
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1426億
  • 最近資產(chǎn)：53.04億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0360元
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0036元
2024-07-02 2024-07-02 2024-07-03 每份派現(xiàn)金0.0032元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0022元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0015元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0008元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 每份派現(xiàn)金0.0055元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0158元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-19 每份派現(xiàn)金0.0010元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2019-03-11 2019-03-11 2019-03-12 每份派現(xiàn)金0.0064元