招商中債1-5年進(jìn)出口行A基金凈值查詢(006473)
今天最新凈值
1.0151
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1791
- 成立日期：2018-12-05
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：12.1426億
- 最近資產(chǎn)：53.04億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：向霈 周欣宇 夏里鵬 王闖
近一季招商中債1-5年進(jìn)出口行A基金凈值查詢
近一季,招商中債1-5年進(jìn)出口行A(006473)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0151 |
1.1791 |
1.0150 |
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| 2025-05-21 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-05-20 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-05-19 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-05-16 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-24 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1768 |
1.0168 |
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| 2025-04-23 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
006473 |
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| 2025-04-21 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.0172 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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1.0170 |
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|
|
| 2025-04-14 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-04-11 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-04-10 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1766 |
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| 2025-04-09 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-04-08 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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-0.13% |
| 2025-04-07 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1759 |
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| 2025-04-03 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0159 |
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0.18% |
| 2025-04-02 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1736 |
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| 2025-03-28 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-27 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-26 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1732 |
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| 2025-03-25 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-24 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1728 |
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| 2025-03-21 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-18 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-14 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-13 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-12 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-03-11 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1703 |
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| 2025-03-10 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1720 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0485 |
1.1725 |
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| 2025-03-06 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1740 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1749 |
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| 2025-03-04 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1746 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1748 |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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1.1730 |
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0.05% |
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招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
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| 2025-02-26 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0496 |
1.1736 |
1.0495 |
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| 2025-02-25 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0495 |
1.1735 |
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| 2025-02-24 |
006473 |
招商中債1-5年進(jìn)出口行A |
1.0494 |
1.1734 |
1.0515 |
1.1755 |
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-0.20% |
