嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券基金凈值查詢(006468)
今天最新凈值
1.0466
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1812
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：21.8486億
- 最近資產(chǎn)：22.48億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：李金燦
近一季嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券基金凈值查詢
近一季,嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券(006468)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0467 |
1.1813 |
1.0466 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0466 |
1.1812 |
1.0465 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0465 |
1.1811 |
1.0465 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0465 |
1.1811 |
1.0463 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0463 |
1.1809 |
1.0465 |
1.1811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0465 |
1.1811 |
1.0465 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0465 |
1.1811 |
1.0464 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0464 |
1.1810 |
1.0461 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0461 |
1.1807 |
1.0462 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0462 |
1.1808 |
1.0458 |
1.1804 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0458 |
1.1804 |
1.0453 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0453 |
1.1799 |
1.0452 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0452 |
1.1798 |
1.0449 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0449 |
1.1795 |
1.0447 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0447 |
1.1793 |
1.0444 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0444 |
1.1790 |
1.0441 |
1.1787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0441 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0441 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0442 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0442 |
1.1788 |
1.0441 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0442 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0442 |
1.1788 |
1.0441 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0441 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0440 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0440 |
1.1786 |
1.0441 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0440 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0440 |
1.1786 |
1.0439 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0439 |
1.1785 |
1.0437 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0437 |
1.1783 |
1.0437 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0437 |
1.1783 |
1.0442 |
1.1788 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0442 |
1.1788 |
1.0427 |
1.1773 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-03 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0427 |
1.1773 |
1.0415 |
1.1761 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0415 |
1.1761 |
1.0412 |
1.1758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0412 |
1.1758 |
1.0411 |
1.1757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0411 |
1.1757 |
1.0409 |
1.1755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0409 |
1.1755 |
1.0408 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0408 |
1.1754 |
1.0407 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0407 |
1.1753 |
1.0406 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0406 |
1.1752 |
1.0403 |
1.1749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0403 |
1.1749 |
1.0400 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0400 |
1.1746 |
1.0398 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0398 |
1.1744 |
1.0391 |
1.1737 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0391 |
1.1737 |
1.0389 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0389 |
1.1735 |
1.0387 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0387 |
1.1733 |
1.0389 |
1.1735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0389 |
1.1735 |
1.0387 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0387 |
1.1733 |
1.0380 |
1.1726 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0380 |
1.1726 |
1.0376 |
1.1722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0376 |
1.1722 |
1.0381 |
1.1727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0381 |
1.1727 |
1.0383 |
1.1729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0383 |
1.1729 |
1.0390 |
1.1736 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0390 |
1.1736 |
1.0392 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0392 |
1.1738 |
1.0390 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0390 |
1.1736 |
1.0388 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0388 |
1.1734 |
1.0381 |
1.1727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0381 |
1.1727 |
1.0380 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0380 |
1.1726 |
1.0384 |
1.1730 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0384 |
1.1730 |
1.0383 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0383 |
1.1729 |
1.0384 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0384 |
1.1730 |
1.0391 |
1.1737 |
-0.0007 |
-0.07% |
