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嘉實(shí)穩(wěn)聯(lián)純債債券(006468)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0466 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1812
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8486億
  • 最近資產(chǎn)：22.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李金燦
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0494元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0089元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0152元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 每份派現(xiàn)金0.0205元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派現(xiàn)金0.0043元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-24 每份派現(xiàn)金0.0135元
2019-12-10 2019-12-10 2019-12-11 每份派現(xiàn)金0.0183元