嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券基金凈值查詢(006468)
今天最新凈值
1.0466
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1812
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：21.8486億
- 最近資產(chǎn)：22.48億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：李金燦
近一月嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券(006468)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0467 |
1.1813 |
1.0466 |
1.1812 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0466 |
1.1812 |
1.0465 |
1.1811 |
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| 2025-05-20 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0465 |
1.1811 |
1.0465 |
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| 2025-05-19 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-05-07 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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1.1795 |
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| 2025-04-29 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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1.1787 |
1.0441 |
1.1787 |
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| 2025-04-24 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
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1.1787 |
1.0441 |
1.1787 |
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| 2025-04-23 |
006468 |
嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0441 |
1.1787 |
1.0442 |
1.1788 |
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-0.01% |
