搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加瑞利純債債券A基金凈值查詢(006453)

今天最新凈值 1.1349 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1844
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4090億
  • 最近資產(chǎn)：15.12億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
近一年中加瑞利純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加瑞利純債債券A(006453)基金累計收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1351 1.1846 1.1349 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1349 1.1844 1.1347 1.1842 0.0002 0.02%
2025-05-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1347 1.1842 0.0000 0.00%
2025-05-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1347 1.1842 0.0000 0.00%
2025-05-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1341 1.1836 0.0006 0.05%
2025-05-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1342 1.1837 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1342 1.1837 1.1345 1.1840 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1345 1.1840 1.1346 1.1841 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1346 1.1841 1.1337 1.1832 0.0009 0.08%
2025-05-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1337 1.1832 1.1355 1.1850 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1355 1.1850 1.1353 1.1848 0.0002 0.02%
2025-05-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1353 1.1848 1.1343 1.1838 0.0010 0.09%
2025-05-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1343 1.1838 1.1343 1.1838 0.0000 0.00%
2025-05-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1343 1.1838 1.1341 1.1836 0.0002 0.02%
2025-04-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1336 1.1831 0.0005 0.04%
2025-04-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1336 1.1831 1.1328 1.1823 0.0008 0.07%
2025-04-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1328 1.1823 1.1323 1.1818 0.0005 0.04%
2025-04-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1323 1.1818 1.1320 1.1815 0.0003 0.03%
2025-04-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1320 1.1815 0.0000 0.00%
2025-04-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1325 1.1820 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1325 1.1820 1.1321 1.1816 0.0004 0.04%
2025-04-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1321 1.1816 1.1324 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1324 1.1819 1.1324 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1324 1.1819 1.1327 1.1822 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1327 1.1822 1.1322 1.1817 0.0005 0.04%
2025-04-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1322 1.1817 1.1323 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1323 1.1818 1.1323 1.1818 0.0000 0.00%
2025-04-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1323 1.1818 1.1321 1.1816 0.0002 0.02%
2025-04-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1321 1.1816 1.1320 1.1815 0.0001 0.01%
2025-04-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1317 1.1812 0.0003 0.03%
2025-04-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1317 1.1812 1.1337 1.1832 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1337 1.1832 1.1311 1.1806 0.0026 0.23%
2025-04-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1311 1.1806 1.1283 1.1778 0.0028 0.25%
2025-04-02 006453 中加瑞利純債債券A 1.1283 1.1778 1.1273 1.1768 0.0010 0.09%
2025-04-01 006453 中加瑞利純債債券A 1.1273 1.1768 1.1272 1.1767 0.0001 0.01%
2025-03-31 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1767 1.1268 1.1763 0.0004 0.04%
2025-03-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1763 1.1268 1.1763 0.0000 0.00%
2025-03-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1763 1.1272 1.1767 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1767 1.1266 1.1761 0.0006 0.05%
2025-03-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1266 1.1761 1.1262 1.1757 0.0004 0.04%
2025-03-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1262 1.1757 1.1257 1.1752 0.0005 0.04%
2025-03-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1257 1.1752 1.1261 1.1756 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1261 1.1756 1.1252 1.1747 0.0009 0.08%
2025-03-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1252 1.1747 1.1250 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1250 1.1745 1.1247 1.1742 0.0003 0.03%
2025-03-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1247 1.1742 1.1261 1.1756 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1261 1.1756 1.1259 1.1754 0.0002 0.02%
2025-03-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1259 1.1754 1.1259 1.1754 0.0000 0.00%
2025-03-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1259 1.1754 1.1252 1.1747 0.0007 0.06%
2025-03-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1252 1.1747 1.1265 1.1760 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1265 1.1760 1.1268 1.1763 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1763 1.1284 1.1779 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1284 1.1779 1.1295 1.1790 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1295 1.1790 1.1293 1.1788 0.0002 0.02%
2025-03-04 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1293 1.1788 0.0000 0.00%
2025-03-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1286 1.1781 0.0007 0.06%
2025-02-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1286 1.1781 1.1286 1.1781 0.0000 0.00%
2025-02-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1286 1.1781 1.1293 1.1788 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1292 1.1787 0.0001 0.01%
2025-02-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1292 1.1787 1.1293 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1303 1.1798 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1303 1.1798 1.1313 1.1808 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1313 1.1808 1.1321 1.1816 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1321 1.1816 1.1320 1.1815 0.0001 0.01%
2025-02-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1325 1.1820 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1325 1.1820 1.1332 1.1827 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1332 1.1827 1.1340 1.1835 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1340 1.1835 1.1340 1.1835 0.0000 0.00%
2025-02-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1340 1.1835 1.1341 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1341 1.1836 0.0000 0.00%
2025-02-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1348 1.1843 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1348 1.1843 1.1348 1.1843 0.0000 0.00%
2025-02-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1348 1.1843 1.1340 1.1835 0.0008 0.07%
2025-02-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1340 1.1835 1.1334 1.1829 0.0006 0.05%
2025-01-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1334 1.1829 1.1319 1.1814 0.0015 0.13%
2025-01-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1325 1.1820 1.1324 1.1819 0.0001 0.01%
2025-01-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1327 1.1822 1.1320 1.1815 0.0007 0.06%
2025-01-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1328 1.1823 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1328 1.1823 1.1325 1.1820 0.0003 0.03%
2025-01-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1325 1.1820 1.1337 1.1832 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1337 1.1832 1.1341 1.1836 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1352 1.1847 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1352 1.1847 1.1352 1.1847 0.0000 0.00%
2025-01-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1352 1.1847 1.1344 1.1839 0.0008 0.07%
2025-01-02 006453 中加瑞利純債債券A 1.1344 1.1839 1.1315 1.1810 0.0029 0.26%
2024-12-31 006453 中加瑞利純債債券A 1.1315 1.1810 1.1301 1.1796 0.0014 0.12%
2024-12-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1288 1.1783 1.1283 1.1778 0.0005 0.04%
2024-12-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1283 1.1778 1.1293 1.1788 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1300 1.1795 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1300 1.1795 1.1294 1.1789 0.0006 0.05%
2024-12-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1294 1.1789 1.1278 1.1773 0.0016 0.14%
2024-12-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1278 1.1773 1.1280 1.1775 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1280 1.1775 1.1291 1.1786 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1291 1.1786 1.1298 1.1793 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1298 1.1793 1.1277 1.1772 0.0021 0.19%
2024-12-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1277 1.1772 1.1257 1.1752 0.0020 0.18%
2024-12-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1257 1.1752 1.1247 1.1742 0.0010 0.09%
2024-12-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1247 1.1742 1.1244 1.1739 0.0003 0.03%
2024-12-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1244 1.1739 1.1216 1.1711 0.0028 0.25%
2024-12-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1216 1.1711 1.1207 1.1702 0.0009 0.08%
2024-12-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1207 1.1702 1.1207 1.1702 0.0000 0.00%
2024-12-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1207 1.1702 1.1203 1.1698 0.0004 0.04%
2024-12-04 006453 中加瑞利純債債券A 1.1203 1.1698 1.1393 1.1688 0.0010 0.09%
2024-12-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1393 1.1688 1.1392 1.1687 0.0001 0.01%
2024-12-02 006453 中加瑞利純債債券A 1.1392 1.1687 1.1369 1.1664 0.0023 0.20%
2024-11-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1369 1.1664 1.1359 1.1654 0.0010 0.09%
2024-11-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1359 1.1654 1.1350 1.1645 0.0009 0.08%
2024-11-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1350 1.1645 1.1346 1.1641 0.0004 0.04%
2024-11-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1346 1.1641 1.1337 1.1632 0.0009 0.08%
2024-11-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1337 1.1632 1.1331 1.1626 0.0006 0.05%
2024-11-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1331 1.1626 1.1329 1.1624 0.0002 0.02%
2024-11-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1329 1.1624 1.1326 1.1621 0.0003 0.03%
2024-11-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1326 1.1621 1.1327 1.1622 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1327 1.1622 1.1324 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1324 1.1619 1.1327 1.1622 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1327 1.1622 1.1327 1.1622 0.0000 0.00%
2024-11-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1327 1.1622 1.1324 1.1619 0.0003 0.03%
2024-11-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1324 1.1619 1.1327 1.1622 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1327 1.1622 1.1320 1.1615 0.0007 0.06%
2024-11-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1615 1.1315 1.1610 0.0005 0.04%
2024-11-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1315 1.1610 1.1313 1.1608 0.0002 0.02%
2024-11-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1313 1.1608 1.1307 1.1602 0.0006 0.05%
2024-11-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1307 1.1602 1.1308 1.1603 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1308 1.1603 1.1303 1.1598 0.0005 0.04%
2024-11-04 006453 中加瑞利純債債券A 1.1303 1.1598 1.1300 1.1595 0.0003 0.03%
2024-11-01 006453 中加瑞利純債債券A 1.1300 1.1595 1.1295 1.1590 0.0005 0.04%
2024-10-31 006453 中加瑞利純債債券A 1.1295 1.1590 1.1291 1.1586 0.0004 0.04%
2024-10-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1291 1.1586 1.1291 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1291 1.1586 1.1290 1.1585 0.0001 0.01%
2024-10-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1290 1.1585 1.1291 1.1586 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1291 1.1586 1.1291 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1291 1.1586 1.1291 1.1586 0.0000 0.00%
2024-10-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1291 1.1586 1.1296 1.1591 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1296 1.1591 1.1303 1.1598 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1303 1.1598 1.1302 1.1597 0.0001 0.01%
2024-10-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1302 1.1597 1.1306 1.1601 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1306 1.1601 1.1299 1.1594 0.0007 0.06%
2024-10-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1299 1.1594 1.1300 1.1595 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1300 1.1595 1.1292 1.1587 0.0008 0.07%
2024-10-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1292 1.1587 1.1279 1.1574 0.0013 0.12%
2024-10-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1279 1.1574 1.1269 1.1564 0.0010 0.09%
2024-10-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1269 1.1564 1.1260 1.1555 0.0009 0.08%
2024-10-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1260 1.1555 1.1268 1.1563 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1276 1.1571 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1276 1.1571 1.1291 1.1586 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1291 1.1586 1.1314 1.1609 -0.0023 -0.20%
2024-09-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1314 1.1609 1.1321 1.1616 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1321 1.1616 1.1311 1.1606 0.0010 0.09%
2024-09-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1311 1.1606 1.1318 1.1613 -0.0007 -0.06%
2024-09-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1318 1.1613 1.1316 1.1611 0.0002 0.02%
2024-09-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1316 1.1611 1.1314 1.1609 0.0002 0.02%
2024-09-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1314 1.1609 1.1314 1.1609 0.0000 0.00%
2024-09-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1314 1.1609 1.1306 1.1601 0.0008 0.07%
2024-09-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1306 1.1601 1.1302 1.1597 0.0004 0.04%
2024-09-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1302 1.1597 1.1300 1.1595 0.0002 0.02%
2024-09-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1300 1.1595 1.1296 1.1591 0.0004 0.04%
2024-09-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1296 1.1591 1.1295 1.1590 0.0001 0.01%
2024-09-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1295 1.1590 1.1292 1.1587 0.0003 0.03%
2024-09-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1292 1.1587 1.1293 1.1588 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1588 1.1292 1.1587 0.0001 0.01%
2024-09-04 006453 中加瑞利純債債券A 1.1292 1.1587 1.1289 1.1584 0.0003 0.03%
2024-09-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1289 1.1584 1.1287 1.1582 0.0002 0.02%
2024-09-02 006453 中加瑞利純債債券A 1.1287 1.1582 1.1282 1.1577 0.0005 0.04%
2024-08-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1282 1.1577 1.1281 1.1576 0.0001 0.01%
2024-08-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1281 1.1576 1.1279 1.1574 0.0002 0.02%
2024-08-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1279 1.1574 1.1279 1.1574 0.0000 0.00%
2024-08-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1279 1.1574 1.1284 1.1579 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1284 1.1579 1.1286 1.1581 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1286 1.1581 1.1287 1.1582 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1287 1.1582 1.1288 1.1583 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1288 1.1583 1.1289 1.1584 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1289 1.1584 1.1289 1.1584 0.0000 0.00%
2024-08-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1289 1.1584 1.1289 1.1584 0.0000 0.00%
2024-08-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1289 1.1584 1.1288 1.1583 0.0001 0.01%
2024-08-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1288 1.1583 1.1287 1.1582 0.0001 0.01%
2024-08-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1287 1.1582 1.1283 1.1578 0.0004 0.04%
2024-08-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1283 1.1578 1.1282 1.1577 0.0001 0.01%
2024-08-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1282 1.1577 1.1292 1.1587 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1292 1.1587 1.1296 1.1591 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1296 1.1591 1.1303 1.1598 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1303 1.1598 1.1299 1.1594 0.0004 0.04%
2024-08-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1299 1.1594 1.1303 1.1598 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1303 1.1598 1.1297 1.1592 0.0006 0.05%
2024-08-02 006453 中加瑞利純債債券A 1.1297 1.1592 1.1292 1.1587 0.0005 0.04%
2024-07-31 006453 中加瑞利純債債券A 1.1284 1.1579 1.1281 1.1576 0.0003 0.03%
2024-07-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1281 1.1576 1.1278 1.1573 0.0003 0.03%
2024-07-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1278 1.1573 1.1274 1.1569 0.0004 0.04%
2024-07-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1274 1.1569 1.1273 1.1568 0.0001 0.01%
2024-07-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1273 1.1568 1.1273 1.1568 0.0000 0.00%
2024-07-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1273 1.1568 1.1272 1.1567 0.0001 0.01%
2024-07-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1272 1.1567 0.0000 0.00%
2024-07-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1272 1.1567 0.0000 0.00%
2024-07-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1272 1.1567 0.0000 0.00%
2024-07-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1272 1.1567 0.0000 0.00%
2024-07-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1273 1.1568 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1273 1.1568 1.1272 1.1567 0.0001 0.01%
2024-07-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1271 1.1566 0.0001 0.01%
2024-07-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1271 1.1566 1.1271 1.1566 0.0000 0.00%
2024-07-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1271 1.1566 1.1270 1.1565 0.0001 0.01%
2024-07-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1270 1.1565 1.1270 1.1565 0.0000 0.00%
2024-07-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1270 1.1565 1.1271 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-07-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1271 1.1566 1.1271 1.1566 0.0000 0.00%
2024-07-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1271 1.1566 1.1273 1.1568 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 006453 中加瑞利純債債券A 1.1273 1.1568 1.1272 1.1567 0.0001 0.01%
2024-07-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1272 1.1567 0.0000 0.00%
2024-07-02 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1567 1.1271 1.1566 0.0001 0.01%
2024-07-01 006453 中加瑞利純債債券A 1.1271 1.1566 1.1271 1.1566 0.0000 0.00%
2024-06-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1271 1.1566 1.1271 1.1566 0.0000 0.00%
2024-06-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1271 1.1566 1.1270 1.1565 0.0001 0.01%
2024-06-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1270 1.1565 1.1270 1.1565 0.0000 0.00%
2024-06-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1270 1.1565 1.1268 1.1563 0.0002 0.02%
2024-06-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1268 1.1563 0.0000 0.00%
2024-06-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1267 1.1562 0.0001 0.01%
2024-06-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1267 1.1562 1.1267 1.1562 0.0000 0.00%
2024-06-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1267 1.1562 1.1267 1.1562 0.0000 0.00%
2024-06-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1267 1.1562 1.1267 1.1562 0.0000 0.00%
2024-06-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1267 1.1562 1.1268 1.1563 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1267 1.1562 0.0001 0.01%
2024-06-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1267 1.1562 1.1268 1.1563 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1269 1.1564 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1269 1.1564 1.1270 1.1565 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1270 1.1565 1.1270 1.1565 0.0000 0.00%
2024-06-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1270 1.1565 1.1270 1.1565 0.0000 0.00%
2024-06-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1270 1.1565 1.1268 1.1563 0.0002 0.02%
2024-06-04 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1268 1.1563 0.0000 0.00%
2024-06-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1269 1.1564 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 006453 中加瑞利純債債券A 1.1269 1.1564 1.1268 1.1563 0.0001 0.01%
2024-05-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1268 1.1563 0.0000 0.00%
2024-05-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1268 1.1563 0.0000 0.00%
2024-05-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1563 1.1269 1.1564 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1269 1.1564 1.1269 1.1564 0.0000 0.00%
2024-05-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1269 1.1564 1.1270 1.1565 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%