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中加瑞利純債債券A基金凈值查詢(006453)

今天最新凈值 1.1349 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1844
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4090億
  • 最近資產(chǎn)：15.12億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
近一月中加瑞利純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加瑞利純債債券A(006453)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1351 1.1846 1.1349 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1349 1.1844 1.1347 1.1842 0.0002 0.02%
2025-05-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1347 1.1842 0.0000 0.00%
2025-05-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1347 1.1842 0.0000 0.00%
2025-05-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1341 1.1836 0.0006 0.05%
2025-05-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1342 1.1837 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1342 1.1837 1.1345 1.1840 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1345 1.1840 1.1346 1.1841 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1346 1.1841 1.1337 1.1832 0.0009 0.08%
2025-05-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1337 1.1832 1.1355 1.1850 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1355 1.1850 1.1353 1.1848 0.0002 0.02%
2025-05-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1353 1.1848 1.1343 1.1838 0.0010 0.09%
2025-05-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1343 1.1838 1.1343 1.1838 0.0000 0.00%
2025-05-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1343 1.1838 1.1341 1.1836 0.0002 0.02%
2025-04-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1336 1.1831 0.0005 0.04%
2025-04-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1336 1.1831 1.1328 1.1823 0.0008 0.07%
2025-04-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1328 1.1823 1.1323 1.1818 0.0005 0.04%
2025-04-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1323 1.1818 1.1320 1.1815 0.0003 0.03%
2025-04-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1320 1.1815 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%