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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢(006451)

今天最新凈值 1.0634 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2664
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.7828億
  • 最近資產(chǎn)：55.67億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張婭 郜哲 尤之奇
近半年華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0634 1.2664 0.0001 0.01%
2025-05-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0635 1.2665 0.0000 0.00%
2025-05-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0627 1.2657 0.0008 0.08%
2025-05-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0627 1.2657 1.0629 1.2659 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0629 1.2659 1.0638 1.2668 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0638 1.2668 1.0642 1.2672 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0642 1.2672 1.0631 1.2661 0.0011 0.10%
2025-05-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0631 1.2661 1.0650 1.2680 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0650 1.2680 1.0646 1.2676 0.0004 0.04%
2025-05-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0646 1.2676 1.0630 1.2660 0.0016 0.15%
2025-05-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0630 1.2660 1.0633 1.2663 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0633 1.2663 1.0632 1.2662 0.0001 0.01%
2025-04-30 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0632 1.2662 1.0626 1.2656 0.0006 0.06%
2025-04-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0626 1.2656 1.0613 1.2643 0.0013 0.12%
2025-04-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0613 1.2643 1.0607 1.2637 0.0006 0.06%
2025-04-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0607 1.2637 1.0606 1.2636 0.0001 0.01%
2025-04-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0606 1.2636 1.0608 1.2638 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0608 1.2638 1.0614 1.2644 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0614 1.2644 1.0608 1.2638 0.0006 0.06%
2025-04-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0608 1.2638 1.0614 1.2644 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0614 1.2644 1.0613 1.2643 0.0001 0.01%
2025-04-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0613 1.2643 1.0617 1.2647 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0617 1.2647 1.0611 1.2641 0.0006 0.06%
2025-04-15 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0611 1.2641 1.0612 1.2642 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0612 1.2642 1.0612 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0612 1.2642 1.0609 1.2639 0.0003 0.03%
2025-04-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0609 1.2639 1.0601 1.2631 0.0008 0.08%
2025-04-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0601 1.2631 1.0600 1.2630 0.0001 0.01%
2025-04-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0600 1.2630 1.0626 1.2656 -0.0026 -0.24%
2025-04-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0626 1.2656 1.0597 1.2627 0.0029 0.27%
2025-04-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0597 1.2627 1.0560 1.2590 0.0037 0.35%
2025-04-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0560 1.2590 1.0544 1.2574 0.0016 0.15%
2025-04-01 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0544 1.2574 1.0542 1.2572 0.0002 0.02%
2025-03-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0542 1.2572 1.0535 1.2565 0.0007 0.07%
2025-03-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0535 1.2565 1.0535 1.2565 0.0000 0.00%
2025-03-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0535 1.2565 1.0536 1.2566 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0536 1.2566 1.0526 1.2556 0.0010 0.10%
2025-03-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0526 1.2556 1.0520 1.2550 0.0006 0.06%
2025-03-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0520 1.2550 1.0516 1.2546 0.0004 0.04%
2025-03-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0516 1.2546 1.0521 1.2551 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0521 1.2551 1.0500 1.2530 0.0021 0.20%
2025-03-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0500 1.2530 1.0494 1.2524 0.0006 0.06%
2025-03-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0494 1.2524 1.0492 1.2522 0.0002 0.02%
2025-03-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0492 1.2522 1.0517 1.2547 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0517 1.2547 1.0500 1.2530 0.0017 0.16%
2025-03-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0500 1.2530 1.0500 1.2530 0.0000 0.00%
2025-03-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0500 1.2530 1.0481 1.2511 0.0019 0.18%
2025-03-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0481 1.2511 1.0511 1.2541 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0511 1.2541 1.0519 1.2549 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0519 1.2549 1.0546 1.2576 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0546 1.2576 1.0559 1.2589 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0559 1.2589 1.0556 1.2586 0.0003 0.03%
2025-03-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0556 1.2586 1.0558 1.2588 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0558 1.2588 1.0541 1.2571 0.0017 0.16%
2025-02-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0541 1.2571 1.0532 1.2562 0.0009 0.09%
2025-02-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0532 1.2562 1.0546 1.2576 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0546 1.2576 1.0546 1.2576 0.0000 0.00%
2025-02-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0546 1.2576 1.0539 1.2569 0.0007 0.07%
2025-02-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0539 1.2569 1.0558 1.2588 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0558 1.2588 1.0575 1.2605 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0575 1.2605 1.0590 1.2620 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0590 1.2620 1.0582 1.2612 0.0008 0.08%
2025-02-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0582 1.2612 1.0591 1.2621 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0591 1.2621 1.0603 1.2633 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0603 1.2633 1.0615 1.2645 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0615 1.2645 1.0619 1.2649 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0619 1.2649 1.0622 1.2652 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0622 1.2652 1.0620 1.2650 0.0002 0.02%
2025-02-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0620 1.2650 1.0634 1.2664 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0634 1.2664 1.0635 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0635 1.2665 1.0625 1.2655 0.0010 0.09%
2025-02-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0625 1.2655 1.0615 1.2645 0.0010 0.09%
2025-01-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0615 1.2645 1.0596 1.2626 0.0019 0.18%
2025-01-22 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0604 1.2634 1.0747 1.2637 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0749 1.2639 1.0731 1.2621 0.0018 0.17%
2025-01-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0731 1.2621 1.0745 1.2635 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0745 1.2635 1.0742 1.2632 0.0003 0.03%
2025-01-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0742 1.2632 1.0758 1.2648 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0758 1.2648 1.0761 1.2651 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0761 1.2651 1.0775 1.2665 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0775 1.2665 1.0774 1.2664 0.0001 0.01%
2025-01-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0774 1.2664 1.0767 1.2657 0.0007 0.07%
2025-01-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0767 1.2657 1.0747 1.2637 0.0020 0.19%
2024-12-31 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0747 1.2637 1.0739 1.2629 0.0008 0.07%
2024-12-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0730 1.2620 1.0720 1.2610 0.0010 0.09%
2024-12-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0720 1.2610 1.0730 1.2620 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0730 1.2620 1.0739 1.2629 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0739 1.2629 1.0736 1.2626 0.0003 0.03%
2024-12-20 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0736 1.2626 1.0717 1.2607 0.0019 0.18%
2024-12-19 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0717 1.2607 1.0708 1.2598 0.0009 0.08%
2024-12-18 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0708 1.2598 1.0776 1.2606 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0776 1.2606 1.0780 1.2610 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0780 1.2610 1.0762 1.2592 0.0018 0.17%
2024-12-13 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0762 1.2592 1.0745 1.2575 0.0017 0.16%
2024-12-12 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0745 1.2575 1.0737 1.2567 0.0008 0.07%
2024-12-11 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0737 1.2567 1.0730 1.2560 0.0007 0.07%
2024-12-10 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0730 1.2560 1.0699 1.2529 0.0031 0.29%
2024-12-09 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0699 1.2529 1.0684 1.2514 0.0015 0.14%
2024-12-06 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0684 1.2514 1.0686 1.2516 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0686 1.2516 1.0683 1.2513 0.0003 0.03%
2024-12-04 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0683 1.2513 1.0669 1.2499 0.0014 0.13%
2024-12-03 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0669 1.2499 1.0671 1.2501 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0671 1.2501 1.0647 1.2477 0.0024 0.23%
2024-11-29 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0647 1.2477 1.0636 1.2466 0.0011 0.10%
2024-11-28 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0636 1.2466 1.0626 1.2456 0.0010 0.09%
2024-11-27 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0626 1.2456 1.0625 1.2455 0.0001 0.01%
2024-11-26 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0625 1.2455 1.0623 1.2453 0.0002 0.02%
2024-11-25 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0623 1.2453 1.0614 1.2444 0.0009 0.08%