凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7549 |
3.7549 |
3.7947 |
3.7947 |
-0.0398 |
-1.05% |
2025-05-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7947 |
3.7947 |
3.8018 |
3.8018 |
-0.0071 |
-0.19% |
2025-05-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8018 |
3.8018 |
3.7988 |
3.7988 |
0.0030 |
0.08% |
2025-05-16 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7988 |
3.7988 |
3.7939 |
3.7939 |
0.0049 |
0.13% |
2025-05-15 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7939 |
3.7939 |
3.8045 |
3.8045 |
-0.0106 |
-0.28% |
2025-05-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8045 |
3.8045 |
3.7715 |
3.7715 |
0.0330 |
0.87% |
2025-05-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7715 |
3.7715 |
3.7193 |
3.7193 |
0.0522 |
1.40% |
2025-05-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7193 |
3.7193 |
3.5869 |
3.5869 |
0.1324 |
3.69% |
2025-05-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5869 |
3.5869 |
3.5988 |
3.5988 |
-0.0119 |
-0.33% |
2025-05-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5988 |
3.5988 |
3.5709 |
3.5709 |
0.0279 |
0.78% |
|
2025-05-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5709 |
3.5709 |
3.5743 |
3.5743 |
-0.0034 |
-0.10% |
2025-05-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5743 |
3.5743 |
3.4807 |
3.4807 |
0.0936 |
2.69% |
2025-04-30 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4807 |
3.4807 |
3.4739 |
3.4739 |
0.0068 |
0.20% |
2025-04-29 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4739 |
3.4739 |
3.4512 |
3.4512 |
0.0227 |
0.66% |
2025-04-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4512 |
3.4512 |
3.4457 |
3.4457 |
0.0055 |
0.16% |
2025-04-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4457 |
3.4457 |
3.4202 |
3.4202 |
0.0255 |
0.75% |
2025-04-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4202 |
3.4202 |
3.3390 |
3.3390 |
0.0812 |
2.43% |
2025-04-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3390 |
3.3390 |
3.2500 |
3.2500 |
0.0890 |
2.74% |
2025-04-22 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2500 |
3.2500 |
3.1675 |
3.1675 |
0.0825 |
2.60% |
2025-04-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.1675 |
3.1675 |
3.2371 |
3.2371 |
-0.0696 |
-2.15% |
2025-04-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2371 |
3.2371 |
3.2371 |
3.2371 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-17 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2371 |
3.2371 |
3.2399 |
3.2399 |
-0.0028 |
-0.09% |
2025-04-16 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2399 |
3.2399 |
3.3285 |
3.3285 |
-0.0886 |
-2.66% |
2025-04-15 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3285 |
3.3285 |
3.2912 |
3.2912 |
0.0373 |
1.13% |
2025-04-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2912 |
3.2912 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0152 |
0.46% |
|
2025-04-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2760 |
3.2760 |
3.2335 |
3.2335 |
0.0425 |
1.31% |
2025-04-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2335 |
3.2335 |
3.3439 |
3.3439 |
-0.1104 |
-3.30% |
2025-04-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3439 |
3.3439 |
3.0394 |
3.0394 |
0.3045 |
10.02% |
2025-04-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.0394 |
3.0394 |
3.0756 |
3.0756 |
-0.0362 |
-1.18% |
2025-04-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.0756 |
3.0756 |
3.2890 |
3.2890 |
-0.2134 |
-6.49% |
2025-04-03 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2890 |
3.2890 |
3.4817 |
3.4817 |
-0.1927 |
-5.53% |
2025-04-02 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4817 |
3.4817 |
3.4543 |
3.4543 |
0.0274 |
0.79% |
2025-04-01 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4543 |
3.4543 |
3.4180 |
3.4180 |
0.0363 |
1.06% |
2025-03-31 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4180 |
3.4180 |
3.4336 |
3.4336 |
-0.0156 |
-0.45% |
2025-03-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4336 |
3.4336 |
3.5213 |
3.5213 |
-0.0877 |
-2.49% |
2025-03-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5213 |
3.5213 |
3.5554 |
3.5554 |
-0.0341 |
-0.96% |
2025-03-26 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5554 |
3.5554 |
3.6288 |
3.6288 |
-0.0734 |
-2.02% |
2025-03-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6288 |
3.6288 |
3.6229 |
3.6229 |
0.0059 |
0.16% |
2025-03-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6229 |
3.6229 |
3.5566 |
3.5566 |
0.0663 |
1.86% |
2025-03-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5566 |
3.5566 |
3.5573 |
3.5573 |
-0.0007 |
-0.02% |
2025-03-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5573 |
3.5573 |
3.5822 |
3.5822 |
-0.0249 |
-0.70% |
2025-03-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5822 |
3.5822 |
3.5394 |
3.5394 |
0.0428 |
1.21% |
2025-03-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5394 |
3.5394 |
3.5955 |
3.5955 |
-0.0561 |
-1.56% |
2025-03-17 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5955 |
3.5955 |
3.5660 |
3.5660 |
0.0295 |
0.83% |
2025-03-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5660 |
3.5660 |
3.4641 |
3.4641 |
0.1019 |
2.94% |
2025-03-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4641 |
3.4641 |
3.5411 |
3.5411 |
-0.0770 |
-2.17% |
2025-03-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5411 |
3.5411 |
3.4985 |
3.4985 |
0.0426 |
1.22% |
2025-03-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4985 |
3.4985 |
3.4748 |
3.4748 |
0.0237 |
0.68% |
2025-03-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4748 |
3.4748 |
3.6228 |
3.6228 |
-0.1480 |
-4.09% |
2025-03-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6228 |
3.6228 |
3.6084 |
3.6084 |
0.0144 |
0.40% |
2025-03-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6084 |
3.6084 |
3.7178 |
3.7178 |
-0.1094 |
-2.94% |
2025-03-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7178 |
3.7178 |
3.6369 |
3.6369 |
0.0809 |
2.22% |
2025-03-04 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6369 |
3.6369 |
3.6408 |
3.6408 |
-0.0039 |
-0.11% |
2025-03-03 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6408 |
3.6408 |
3.7381 |
3.7381 |
-0.0973 |
-2.60% |
2025-02-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7381 |
3.7381 |
3.7097 |
3.7097 |
0.0284 |
0.77% |
2025-02-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7097 |
3.7097 |
3.8183 |
3.8183 |
-0.1086 |
-2.84% |
2025-02-26 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8183 |
3.8183 |
3.7750 |
3.7750 |
0.0433 |
1.15% |
2025-02-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7750 |
3.7750 |
3.8360 |
3.8360 |
-0.0610 |
-1.59% |
2025-02-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8360 |
3.8360 |
3.8994 |
3.8994 |
-0.0634 |
-1.63% |
2025-02-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8994 |
3.8994 |
3.9706 |
3.9706 |
-0.0712 |
-1.79% |
2025-02-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.9706 |
3.9706 |
4.0121 |
4.0121 |
-0.0415 |
-1.03% |
2025-02-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
4.0121 |
4.0121 |
4.0329 |
4.0329 |
-0.0208 |
-0.52% |
2025-02-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
4.0329 |
4.0329 |
4.0233 |
4.0233 |
0.0096 |
0.24% |
2025-02-17 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
4.0233 |
4.0233 |
4.0233 |
4.0233 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
4.0233 |
4.0233 |
4.0013 |
4.0013 |
0.0220 |
0.55% |
2025-02-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
4.0013 |
4.0013 |
3.9433 |
3.9433 |
0.0580 |
1.47% |
2025-02-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.9433 |
3.9433 |
3.9436 |
3.9436 |
-0.0003 |
-0.01% |
2025-02-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.9436 |
3.9436 |
3.9648 |
3.9648 |
-0.0212 |
-0.53% |
2025-02-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.9648 |
3.9648 |
3.8893 |
3.8893 |
0.0755 |
1.94% |
2025-02-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8893 |
3.8893 |
3.9174 |
3.9174 |
-0.0281 |
-0.72% |
2025-02-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.9174 |
3.9174 |
3.8930 |
3.8930 |
0.0244 |
0.63% |
2025-02-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8930 |
3.8930 |
3.7563 |
3.7563 |
0.1367 |
3.64% |
2025-01-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7563 |
3.7563 |
3.9360 |
3.9360 |
-0.1797 |
-4.57% |
2025-01-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.9360 |
3.9360 |
3.9437 |
3.9437 |
-0.0077 |
-0.20% |
2025-01-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8641 |
3.8641 |
3.8275 |
3.8275 |
0.0366 |
0.96% |
2025-01-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6898 |
3.6898 |
3.7243 |
3.7243 |
-0.0345 |
-0.93% |
2025-01-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7243 |
3.7243 |
3.7824 |
3.7824 |
-0.0581 |
-1.54% |
2025-01-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7824 |
3.7824 |
3.7831 |
3.7831 |
-0.0007 |
-0.02% |
2025-01-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7831 |
3.7831 |
3.7860 |
3.7860 |
-0.0029 |
-0.08% |
2025-01-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7860 |
3.7860 |
3.8737 |
3.8737 |
-0.0877 |
-2.26% |
2025-01-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8737 |
3.8737 |
3.8251 |
3.8251 |
0.0486 |
1.27% |
2025-01-03 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8251 |
3.8251 |
3.7715 |
3.7715 |
0.0536 |
1.42% |
2025-01-02 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7715 |
3.7715 |
3.7624 |
3.7624 |
0.0091 |
0.24% |
2024-12-31 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7624 |
3.7624 |
3.7956 |
3.7956 |
-0.0332 |
-0.87% |
2024-12-30 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7956 |
3.7956 |
3.8319 |
3.8319 |
-0.0363 |
-0.95% |
2024-12-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8868 |
3.8868 |
3.8875 |
3.8875 |
-0.0007 |
-0.02% |
2024-12-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8875 |
3.8875 |
3.8495 |
3.8495 |
0.0380 |
0.99% |
2024-12-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8495 |
3.8495 |
3.8161 |
3.8161 |
0.0334 |
0.88% |
2024-12-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8161 |
3.8161 |
3.7666 |
3.7666 |
0.0495 |
1.31% |
2024-12-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7666 |
3.7666 |
3.7596 |
3.7596 |
0.0070 |
0.19% |
2024-12-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7596 |
3.7596 |
3.8852 |
3.8852 |
-0.1256 |
-3.23% |
2024-12-17 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8852 |
3.8852 |
3.9125 |
3.9125 |
-0.0273 |
-0.70% |
2024-12-16 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.9125 |
3.9125 |
3.8732 |
3.8732 |
0.0393 |
1.01% |
2024-12-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8732 |
3.8732 |
3.8615 |
3.8615 |
0.0117 |
0.30% |
2024-12-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8615 |
3.8615 |
3.8778 |
3.8778 |
-0.0163 |
-0.42% |
2024-12-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8778 |
3.8778 |
3.8188 |
3.8188 |
0.0590 |
1.54% |
2024-12-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8188 |
3.8188 |
3.8586 |
3.8586 |
-0.0398 |
-1.03% |
2024-12-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8586 |
3.8586 |
3.8876 |
3.8876 |
-0.0290 |
-0.75% |
2024-12-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8876 |
3.8876 |
3.8472 |
3.8472 |
0.0404 |
1.05% |
2024-12-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8472 |
3.8472 |
3.8689 |
3.8689 |
-0.0217 |
-0.56% |
2024-12-04 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.8689 |
3.8689 |
3.7990 |
3.7990 |
0.0699 |
1.84% |
2024-12-03 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7990 |
3.7990 |
3.7565 |
3.7565 |
0.0425 |
1.13% |
2024-12-02 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7565 |
3.7565 |
3.7216 |
3.7216 |
0.0349 |
0.94% |
2024-11-29 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7216 |
3.7216 |
3.6942 |
3.6942 |
0.0274 |
0.74% |
2024-11-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6942 |
3.6942 |
3.6983 |
3.6983 |
-0.0041 |
-0.11% |
2024-11-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6983 |
3.6983 |
3.7271 |
3.7271 |
-0.0288 |
-0.77% |
2024-11-26 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7271 |
3.7271 |
3.6984 |
3.6984 |
0.0287 |
0.78% |
2024-11-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6984 |
3.6984 |
3.7109 |
3.7109 |
-0.0125 |
-0.34% |
2024-11-22 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7109 |
3.7109 |
3.7188 |
3.7188 |
-0.0079 |
-0.21% |
2024-11-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7188 |
3.7188 |
3.7002 |
3.7002 |
0.0186 |
0.50% |
2024-11-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7002 |
3.7002 |
3.6955 |
3.6955 |
0.0047 |
0.13% |
2024-11-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6955 |
3.6955 |
3.6418 |
3.6418 |
0.0537 |
1.47% |
2024-11-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6418 |
3.6418 |
3.6309 |
3.6309 |
0.0109 |
0.30% |
2024-11-15 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6309 |
3.6309 |
3.7011 |
3.7011 |
-0.0702 |
-1.90% |
2024-11-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7011 |
3.7011 |
3.7254 |
3.7254 |
-0.0243 |
-0.65% |
2024-11-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7254 |
3.7254 |
3.7352 |
3.7352 |
-0.0098 |
-0.26% |
2024-11-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7352 |
3.7352 |
3.7330 |
3.7330 |
0.0022 |
0.06% |
2024-11-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7330 |
3.7330 |
3.7566 |
3.7566 |
-0.0236 |
-0.63% |
2024-11-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7566 |
3.7566 |
3.7741 |
3.7741 |
-0.0175 |
-0.46% |
2024-11-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.7741 |
3.7741 |
3.6813 |
3.6813 |
0.0928 |
2.52% |
2024-11-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6813 |
3.6813 |
3.6149 |
3.6149 |
0.0664 |
1.84% |
2024-11-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6149 |
3.6149 |
3.5577 |
3.5577 |
0.0572 |
1.61% |
2024-11-04 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5577 |
3.5577 |
3.5622 |
3.5622 |
-0.0045 |
-0.13% |
2024-11-01 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5622 |
3.5622 |
3.5272 |
3.5272 |
0.0350 |
0.99% |
2024-10-31 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5272 |
3.5272 |
3.6205 |
3.6205 |
-0.0933 |
-2.58% |
2024-10-30 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6205 |
3.6205 |
3.6382 |
3.6382 |
-0.0177 |
-0.49% |
2024-10-29 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6382 |
3.6382 |
3.5938 |
3.5938 |
0.0444 |
1.24% |
2024-10-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5938 |
3.5938 |
3.5954 |
3.5954 |
-0.0016 |
-0.04% |
2024-10-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5954 |
3.5954 |
3.5771 |
3.5771 |
0.0183 |
0.51% |
2024-10-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5771 |
3.5771 |
3.5765 |
3.5765 |
0.0006 |
0.02% |
2024-10-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5765 |
3.5765 |
3.6179 |
3.6179 |
-0.0414 |
-1.14% |
2024-10-22 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6179 |
3.6179 |
3.6155 |
3.6155 |
0.0024 |
0.07% |
2024-10-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6155 |
3.6155 |
3.6072 |
3.6072 |
0.0083 |
0.23% |
2024-10-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6072 |
3.6072 |
3.5727 |
3.5727 |
0.0345 |
0.97% |
2024-10-17 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5727 |
3.5727 |
3.5610 |
3.5610 |
0.0117 |
0.33% |
2024-10-16 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5610 |
3.5610 |
3.5573 |
3.5573 |
0.0037 |
0.10% |
2024-10-15 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5573 |
3.5573 |
3.6453 |
3.6453 |
-0.0880 |
-2.41% |
2024-10-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6453 |
3.6453 |
3.6354 |
3.6354 |
0.0099 |
0.27% |
2024-10-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6354 |
3.6354 |
3.6144 |
3.6144 |
0.0210 |
0.58% |
2024-10-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6144 |
3.6144 |
3.5982 |
3.5982 |
0.0162 |
0.45% |
2024-10-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5982 |
3.5982 |
3.5726 |
3.5726 |
0.0256 |
0.72% |
2024-10-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5726 |
3.5726 |
3.5212 |
3.5212 |
0.0514 |
1.46% |
2024-09-30 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5212 |
3.5212 |
3.5050 |
3.5050 |
0.0162 |
0.46% |
2024-09-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5050 |
3.5050 |
3.5088 |
3.5088 |
-0.0038 |
-0.11% |
2024-09-26 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5088 |
3.5088 |
3.4540 |
3.4540 |
0.0548 |
1.59% |
2024-09-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4540 |
3.4540 |
3.4507 |
3.4507 |
0.0033 |
0.10% |
2024-09-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4507 |
3.4507 |
3.4196 |
3.4196 |
0.0311 |
0.91% |
2024-09-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4196 |
3.4196 |
3.4146 |
3.4146 |
0.0050 |
0.15% |
2024-09-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4146 |
3.4146 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.0014 |
-0.04% |
2024-09-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4160 |
3.4160 |
3.3223 |
3.3223 |
0.0937 |
2.82% |
2024-09-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3223 |
3.3223 |
3.3365 |
3.3365 |
-0.0142 |
-0.43% |
2024-09-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3365 |
3.3365 |
3.3249 |
3.3249 |
0.0116 |
0.35% |
2024-09-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3249 |
3.3249 |
3.2972 |
3.2972 |
0.0277 |
0.84% |
2024-09-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2972 |
3.2972 |
3.2224 |
3.2224 |
0.0748 |
2.32% |
2024-09-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2224 |
3.2224 |
3.1969 |
3.1969 |
0.0255 |
0.80% |
2024-09-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.1969 |
3.1969 |
3.1606 |
3.1606 |
0.0363 |
1.15% |
2024-09-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2368 |
3.2368 |
3.2294 |
3.2294 |
0.0074 |
0.23% |
2024-09-04 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2294 |
3.2294 |
3.2477 |
3.2477 |
-0.0183 |
-0.56% |
2024-09-02 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3607 |
3.3607 |
3.3591 |
3.3591 |
0.0016 |
0.05% |
2024-08-30 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3591 |
3.3591 |
3.3197 |
3.3197 |
0.0394 |
1.19% |
2024-08-29 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3197 |
3.3197 |
3.3176 |
3.3176 |
0.0021 |
0.06% |
2024-08-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3176 |
3.3176 |
3.3593 |
3.3593 |
-0.0417 |
-1.24% |
2024-08-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3593 |
3.3593 |
3.3543 |
3.3543 |
0.0050 |
0.15% |
2024-08-26 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3543 |
3.3543 |
3.4053 |
3.4053 |
-0.0510 |
-1.50% |
2024-08-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4053 |
3.4053 |
3.3727 |
3.3727 |
0.0326 |
0.97% |
2024-08-22 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3727 |
3.3727 |
3.4234 |
3.4234 |
-0.0507 |
-1.48% |
2024-08-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4234 |
3.4234 |
3.4114 |
3.4114 |
0.0120 |
0.35% |
2024-08-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4114 |
3.4114 |
3.4268 |
3.4268 |
-0.0154 |
-0.45% |
2024-08-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4268 |
3.4268 |
3.3883 |
3.3883 |
0.0385 |
1.14% |
2024-08-16 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3883 |
3.3883 |
3.3834 |
3.3834 |
0.0049 |
0.14% |
2024-08-15 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3834 |
3.3834 |
3.3101 |
3.3101 |
0.0733 |
2.21% |
2024-08-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3101 |
3.3101 |
3.3050 |
3.3050 |
0.0051 |
0.15% |
2024-08-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3050 |
3.3050 |
3.2358 |
3.2358 |
0.0692 |
2.14% |
2024-08-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2358 |
3.2358 |
3.2199 |
3.2199 |
0.0159 |
0.49% |
2024-08-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2199 |
3.2199 |
3.1988 |
3.1988 |
0.0211 |
0.66% |
2024-08-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.1988 |
3.1988 |
3.1081 |
3.1081 |
0.0907 |
2.92% |
2024-08-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.1081 |
3.1081 |
3.1244 |
3.1244 |
-0.0163 |
-0.52% |
2024-08-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.1244 |
3.1244 |
3.0634 |
3.0634 |
0.0610 |
1.99% |
2024-08-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.0634 |
3.0634 |
3.1381 |
3.1381 |
-0.0747 |
-2.38% |
2024-08-02 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.1381 |
3.1381 |
3.2431 |
3.2431 |
-0.1050 |
-3.24% |
2024-08-01 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2431 |
3.2431 |
3.3297 |
3.3297 |
-0.0866 |
-2.60% |
2024-07-29 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2766 |
3.2766 |
3.2856 |
3.2856 |
-0.0090 |
-0.27% |
2024-07-26 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2856 |
3.2856 |
3.2564 |
3.2564 |
0.0292 |
0.90% |
2024-07-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2564 |
3.2564 |
3.2813 |
3.2813 |
-0.0249 |
-0.76% |
2024-07-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4171 |
3.4171 |
3.4192 |
3.4192 |
-0.0021 |
-0.06% |
2024-07-22 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4192 |
3.4192 |
3.3492 |
3.3492 |
0.0700 |
2.09% |
2024-07-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3492 |
3.3492 |
3.3901 |
3.3901 |
-0.0409 |
-1.21% |
2024-07-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3901 |
3.3901 |
3.4070 |
3.4070 |
-0.0169 |
-0.50% |
2024-07-16 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5444 |
3.5444 |
3.5608 |
3.5608 |
-0.0164 |
-0.46% |
2024-07-15 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5608 |
3.5608 |
3.5694 |
3.5694 |
-0.0086 |
-0.24% |
2024-07-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5694 |
3.5694 |
3.5518 |
3.5518 |
0.0176 |
0.50% |
2024-07-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5518 |
3.5518 |
3.6187 |
3.6187 |
-0.0669 |
-1.85% |
2024-07-10 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6187 |
3.6187 |
3.5896 |
3.5896 |
0.0291 |
0.81% |
2024-07-09 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5896 |
3.5896 |
3.5982 |
3.5982 |
-0.0086 |
-0.24% |
2024-07-08 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5982 |
3.5982 |
3.6135 |
3.6135 |
-0.0153 |
-0.42% |
2024-07-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.6135 |
3.6135 |
3.5914 |
3.5914 |
0.0221 |
0.62% |
2024-07-04 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5914 |
3.5914 |
3.5870 |
3.5870 |
0.0044 |
0.12% |
2024-07-03 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5870 |
3.5870 |
3.5411 |
3.5411 |
0.0459 |
1.30% |
2024-07-02 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5411 |
3.5411 |
3.5166 |
3.5166 |
0.0245 |
0.70% |
2024-07-01 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5166 |
3.5166 |
3.4977 |
3.4977 |
0.0189 |
0.54% |
2024-06-30 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4977 |
3.4977 |
3.4981 |
3.4981 |
-0.0004 |
-0.01% |
2024-06-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5097 |
3.5097 |
3.5128 |
3.5128 |
-0.0031 |
-0.09% |
2024-06-26 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5128 |
3.5128 |
3.5027 |
3.5027 |
0.0101 |
0.29% |
2024-06-25 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5027 |
3.5027 |
3.4511 |
3.4511 |
0.0516 |
1.50% |
2024-06-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4511 |
3.4511 |
3.5033 |
3.5033 |
-0.0522 |
-1.49% |
2024-06-21 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5033 |
3.5033 |
3.5216 |
3.5216 |
-0.0183 |
-0.52% |
2024-06-20 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5216 |
3.5216 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.0324 |
-0.91% |
2024-06-19 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5540 |
3.5540 |
3.5475 |
3.5475 |
0.0065 |
0.18% |
2024-06-18 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5475 |
3.5475 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0065 |
0.18% |
2024-06-17 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5410 |
3.5410 |
3.5114 |
3.5114 |
0.0296 |
0.84% |
2024-06-14 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.5114 |
3.5114 |
3.4977 |
3.4977 |
0.0137 |
0.39% |
2024-06-13 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4977 |
3.4977 |
3.4732 |
3.4732 |
0.0245 |
0.71% |
2024-06-12 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4732 |
3.4732 |
3.4324 |
3.4324 |
0.0408 |
1.19% |
2024-06-11 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4324 |
3.4324 |
3.3851 |
3.3851 |
0.0473 |
1.40% |
2024-06-07 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3851 |
3.3851 |
3.3899 |
3.3899 |
-0.0048 |
-0.14% |
2024-06-06 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3899 |
3.3899 |
3.3893 |
3.3893 |
0.0006 |
0.02% |
2024-06-05 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3893 |
3.3893 |
3.3035 |
3.3035 |
0.0858 |
2.60% |
2024-06-04 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3035 |
3.3035 |
3.3028 |
3.3028 |
0.0007 |
0.02% |
2024-06-03 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3028 |
3.3028 |
3.2843 |
3.2843 |
0.0185 |
0.56% |
2024-05-31 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.2843 |
3.2843 |
3.3021 |
3.3021 |
-0.0178 |
-0.54% |
2024-05-29 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3853 |
3.3853 |
3.4034 |
3.4034 |
-0.0181 |
-0.53% |
2024-05-28 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.4034 |
3.4034 |
3.3896 |
3.3896 |
0.0138 |
0.41% |
2024-05-27 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3896 |
3.3896 |
3.3875 |
3.3875 |
0.0021 |
0.06% |
2024-05-24 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3875 |
3.3875 |
3.3717 |
3.3717 |
0.0158 |
0.47% |
2024-05-23 |
006426 |
匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
3.3717 |
3.3717 |
3.3714 |
3.3714 |
0.0003 |
0.01% |