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匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006426)

今天最新凈值 3.7947 -0.0071 -0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7669 0.0120 0.3197%
  • 累計(jì)凈值：3.7947
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3284億
  • 最近資產(chǎn)：11.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一周匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯|匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006426)基金累計(jì)收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7549 3.7549 3.7947 3.7947 -0.0398 -1.05%
2025-05-20 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7947 3.7947 3.8018 3.8018 -0.0071 -0.19%
2025-05-19 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.8018 3.8018 3.7988 3.7988 0.0030 0.08%
2025-05-16 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7988 3.7988 3.7939 3.7939 0.0049 0.13%